Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
129,75 EUR 25/10/2021
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943599804
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 541,310 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,68 %
Aandelen 35,53 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,26 %
Spitstechnologie 7,00 %
Consumptiegoederen 6,95 %
Diverse industrieën en diensten 5,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,69 %
Gezondheid en Farma 3,37 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,73 %
Italië 16,53 %
Spanje 11,78 %
Duitsland 11,07 %
België 8,37 %
Nederland 7,64 %
Verenigde Staten 3,61 %
Ierland 2,92 %
Portugal 2,82 %
Groot-Brittannië 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,09 %
USD - Amerikaanse dollar 4,75 %
GBP - Brits pond 2,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
NOK - Noorse kroon 1,15 %
PLN - Poolse zloty 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,68 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 1,61 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 1,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,41 %
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.675% 16-OCT-2024 1,40 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2021 1,39 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 0,50 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 10,14 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,93 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,49 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 2,85