Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
115,75 EUR 29/06/2022
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943599804
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2022) 472,780 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,73 %
Aandelen 31,45 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,39 %
Consumptiegoederen 6,83 %
Spitstechnologie 5,45 %
Gezondheid en Farma 3,83 %
Diverse industrieën en diensten 3,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,41 %
Duitsland 15,36 %
Italië 14,83 %
Spanje 10,76 %
België 9,20 %
Nederland 7,18 %
Verenigde Staten 4,96 %
Groot-Brittannië 3,17 %
Portugal 2,82 %
Noorwegen 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,40 %
USD - Amerikaanse dollar 5,48 %
GBP - Brits pond 3,14 %
NOK - Noorse kroon 2,27 %
CAD - Canadese dollar 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,06 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,66 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 1,60 %
CAD CASH 1,58 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,74 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -6,71 % -6,11 %
Rendement 6 maanden -11,94 % -9,61 %
Rendement 1 jaar -9,20 % -7,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark 4,92 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,47