Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
116,67 EUR 7/12/2022
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
-0,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943599804
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2022) 466,790 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,01 %
Aandelen 31,08 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,28 %
Financiële sector 6,29 %
Spitstechnologie 5,77 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,83 %
Duitsland 17,50 %
Italië 14,61 %
Spanje 10,43 %
België 8,94 %
Nederland 7,48 %
Verenigde Staten 5,06 %
Portugal 2,87 %
Groot-Brittannië 2,41 %
Ierland 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,50 %
USD - Amerikaanse dollar 5,66 %
GBP - Brits pond 2,36 %
CAD - Canadese dollar 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,69 %
CAD CASH 1,56 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,55 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 1,49 % -1,49 %
Rendement 6 maanden -2,28 % -2,31 %
Rendement 1 jaar -10,82 % -10,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,07 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,60 % 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,05 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,18