Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
118,68 EUR 21/10/2020
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943599804
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 508,420 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,34 %
Aandelen 31,21 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,75 %
Consumptiegoederen 6,52 %
Financiële sector 5,68 %
Diverse industrieën en diensten 4,28 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Nutsbedrijven 2,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,18 %
Spanje 13,50 %
Italië 12,30 %
Nederland 8,07 %
Duitsland 7,85 %
België 6,64 %
Verenigde Staten 6,57 %
Portugal 3,33 %
Ierland 3,24 %
Polen 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,34 %
USD - Amerikaanse dollar 7,82 %
GBP - Brits pond 1,22 %
PLN - Poolse zloty 1,03 %
MXN - Mexicaanse peso 1,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,78 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,07 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,80 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,80 %
INFRAESTRUTURAS 4.67% 10/16/24 SR:2 1,56 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,51 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 1,12 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,11 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,09 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,05 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,86 %
Rendement 3 maanden -0,44 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 6,64 % 6,32 %
Rendement 1 jaar -0,63 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 2,25