Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
116,75 EUR 3/06/2020
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943599804
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 493,190 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,46 %
Aandelen 29,08 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,67 %
Consumptiegoederen 5,61 %
Spitstechnologie 5,47 %
Diverse industrieën en diensten 3,69 %
Nutsbedrijven 3,27 %
Gezondheid en Farma 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,73 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,58 %
Spanje 17,84 %
Italië 13,14 %
Duitsland 8,58 %
Nederland 6,67 %
België 6,17 %
Verenigde Staten 5,72 %
Portugal 3,74 %
Ierland 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,20 %
USD - Amerikaanse dollar 6,74 %
GBP - Brits pond 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 4,06 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,20 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,17 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,05 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 2,00 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,91 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,62 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,54 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,51 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,13 % 2,25 %
Rendement 3 maanden -2,29 % -2,07 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -1,65 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,96 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,87