Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
139,50 EUR 1/07/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0159537696
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1989
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 1607,400 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,06 %
Obligaties 32,60 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,06 %
Consumptiegoederen 12,75 %
Financiële sector 12,08 %
Diverse industrieën en diensten 7,96 %
Gezondheid en Farma 7,27 %
Nutsbedrijven 5,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,87 %
Telecomoperatoren 2,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,25 %
Duitsland 11,87 %
Spanje 9,72 %
Verenigde Staten 9,61 %
Nederland 9,31 %
België 8,19 %
Italië 7,94 %
Groot-Brittannië 3,49 %
Ierland 2,27 %
Finland 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,09 %
GBP - Brits pond 3,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
MXN - Mexicaanse peso 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 2,48 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 2,07 %
Total ORD 1,85 %
ASML HOLDING ORD 1,74 %
Microsoft ORD 1,52 %
SAP ORD 1,41 %
SANOFI ORD 1,32 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,31 %
KBC ORD 1,21 %
LVMH ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 13,20 % 13,33 %
Rendement 6 maanden -6,65 % -4,38 %
Rendement 1 jaar -1,21 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,07 %
Volatiliteit van de benchmark 9,38 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,52