Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
139,54 EUR 31/07/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0159537696
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1989
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2020) 1610,560 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,16 %
Obligaties 32,12 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,05 %
Consumptiegoederen 12,55 %
Financiële sector 12,13 %
Diverse industrieën en diensten 7,93 %
Gezondheid en Farma 7,03 %
Nutsbedrijven 6,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Telecomoperatoren 1,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,88 %
Duitsland 12,69 %
Verenigde Staten 9,66 %
Spanje 9,26 %
Nederland 9,21 %
Italië 8,05 %
België 7,89 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Finland 2,09 %
Ierland 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,27 %
USD - Amerikaanse dollar 12,03 %
GBP - Brits pond 3,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
MXN - Mexicaanse peso 0,45 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 2,43 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 2,13 %
ASML HOLDING ORD 1,83 %
Total ORD 1,83 %
EUR CASH 1,72 %
SAP ORD 1,54 %
Microsoft ORD 1,48 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,28 %
SANOFI ORD 1,26 %
LVMH ORD 1,24 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 6,07 % 6,07 %
Rendement 6 maanden -5,52 % -4,48 %
Rendement 1 jaar 0,16 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,99 %
Volatiliteit van de benchmark 9,36 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,93