Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
146,42 EUR 7/11/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,39 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0159537696
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/11/1989
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2019) 1627,860 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,29 %
Obligaties 32,66 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,86 %
Financiële sector 12,19 %
Spitstechnologie 10,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,56 %
Nutsbedrijven 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,79 %
Gezondheid en Farma 5,66 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,43 %
Duitsland 13,43 %
Verenigde Staten 10,76 %
Italië 10,60 %
Spanje 10,27 %
België 10,12 %
Nederland 8,24 %
Groot-Brittannië 3,06 %
Ierland 2,13 %
Noorwegen 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,71 %
USD - Amerikaanse dollar 12,95 %
GBP - Brits pond 3,00 %
NOK - Noorse kroon 1,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
JPY - Japanse yen 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,52 %
DKK - Deense kroon 0,26 %
MXN - Mexicaanse peso 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,41 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,95 %
ASML HOLDING ORD 1,52 %
EUR CASH 1,31 %
Total ORD 1,31 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,28 %
KBC ORD 1,26 %
LVMH ORD 1,21 %
SAP ORD 1,19 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,18 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,90 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 5,62 % 5,42 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 7,64 %
Rendement 1 jaar 9,39 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,83
;