Belfius Pension Fund High Equities

BE0159537696
169,87 EUR 21/10/2021
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0159537696
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1989
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 1964,140 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,49 %
Obligaties 26,43 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,70 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Spitstechnologie 13,63 %
Diverse industrieën en diensten 11,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,14 %
Gezondheid en Farma 6,64 %
Nutsbedrijven 2,63 %
Telecomoperatoren 0,76 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,90 %
Duitsland 16,24 %
Nederland 10,73 %
Italië 10,64 %
Spanje 9,04 %
België 7,83 %
Verenigde Staten 6,11 %
Groot-Brittannië 3,84 %
Ierland 3,68 %
Zwitserland 3,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,36 %
USD - Amerikaanse dollar 8,39 %
GBP - Brits pond 4,07 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
PLN - Poolse zloty 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 2,74 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,47 %
SIEMENS AG ORD 1,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,40 %
SAP SE ORD 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,27 %
L'OREAL SA ORD 1,26 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,22 %
ALLIANZ SE ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 6,17 %
Rendement 1 jaar 20,61 % 19,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,58 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 9,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 5,86