Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
105,57 EUR 4/07/2022
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6242862397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2012
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 825,280 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,47 %
Obligaties 45,20 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,54 %
Financiële sector 11,21 %
Spitstechnologie 8,82 %
Gezondheid en Farma 5,69 %
Diverse industrieën en diensten 4,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,78 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,59 %
Duitsland 15,92 %
Italië 12,10 %
België 8,85 %
Nederland 8,74 %
Spanje 7,51 %
Verenigde Staten 6,06 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Zwitserland 2,33 %
Ierland 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,71 %
USD - Amerikaanse dollar 7,00 %
GBP - Brits pond 3,50 %
NOK - Noorse kroon 1,86 %
CHF - Zwitserse frank 1,82 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,83 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,84 %
SANOFI SA ORD 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 1,74 %
ASML HOLDING NV ORD 1,53 %
CAD CASH 1,51 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 1,47 %
SEK CASH 1,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,40 %

Prestaties in EUR (4/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,85 % -1,53 %
Rendement 3 maanden -8,44 % -6,24 %
Rendement 6 maanden -14,84 % -8,63 %
Rendement 1 jaar -10,70 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,57 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,70 %
Volatiliteit van de benchmark 7,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 0,95