Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
105,44 EUR 7/07/2020
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6242862397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2012
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 600,970 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,67 %
Obligaties 47,15 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,25 %
Financiële sector 9,65 %
Spitstechnologie 9,43 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Nutsbedrijven 4,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,02 %
Spanje 12,01 %
Italië 10,44 %
Duitsland 10,34 %
Nederland 8,02 %
Verenigde Staten 7,90 %
België 6,93 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Portugal 2,60 %
Ierland 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,49 %
USD - Amerikaanse dollar 9,14 %
GBP - Brits pond 2,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
NOK - Noorse kroon 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 2,78 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,00 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,67 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,59 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,49 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,42 %
Total ORD 1,37 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,35 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,29 %
ASML HOLDING ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 9,09 % 7,35 %
Rendement 6 maanden -3,90 % -2,98 %
Rendement 1 jaar -0,05 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 7,36 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,81