Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,29 EUR 19/07/2019
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
0,97 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6242862397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2012
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 485,990 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,94 %
Aandelen 49,55 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,37 %
Financiële sector 9,46 %
Diverse industrieën en diensten 7,41 %
Spitstechnologie 7,30 %
Nutsbedrijven 4,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,47 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,64 %
Spanje 12,96 %
Duitsland 12,58 %
Italië 12,07 %
België 9,48 %
Verenigde Staten 8,77 %
Nederland 8,27 %
Portugal 3,30 %
Groot-Brittannië 2,48 %
Noorwegen 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,41 %
USD - Amerikaanse dollar 10,55 %
GBP - Brits pond 2,37 %
NOK - Noorse kroon 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
JPY - Japanse yen 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
CAD - Canadese dollar 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,07 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,69 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,64 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,40 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,32 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,29 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 1,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,25 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,24 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,14 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 6,75 % 10,15 %
Rendement 1 jaar 0,97 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,75