Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
120,69 EUR 20/10/2021
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
4,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6242862397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2012
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 843,600 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,93 %
Obligaties 41,61 %
Liquiditeiten 3,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,94 %
Consumptiegoederen 10,87 %
Spitstechnologie 10,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,59 %
Gezondheid en Farma 5,03 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Telecomoperatoren 0,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,61 %
Duitsland 14,21 %
Italië 12,36 %
Spanje 9,60 %
Nederland 9,27 %
België 7,61 %
Verenigde Staten 4,82 %
Ierland 3,37 %
Groot-Brittannië 3,26 %
Zwitserland 2,35 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 0,43 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,99 %
ASML HOLDING NV ORD 1,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,13 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,06 %
SIEMENS AG ORD 1,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,03 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 1,02 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 4,99 % 4,58 %
Rendement 1 jaar 14,63 % 15,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,89 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 4,29