Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
119,43 EUR 28/07/2021
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
4,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6242862397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2012
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 808,910 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,74 %
Obligaties 43,33 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,80 %
Financiële sector 10,50 %
Spitstechnologie 9,04 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,53 %
Gezondheid en Farma 4,49 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,01 %
Duitsland 13,15 %
Italië 12,30 %
Spanje 11,50 %
Nederland 8,83 %
België 7,32 %
Verenigde Staten 4,51 %
Ierland 3,38 %
Groot-Brittannië 2,87 %
Zwitserland 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,59 %
USD - Amerikaanse dollar 6,60 %
GBP - Brits pond 3,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
NOK - Noorse kroon 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,91 %
ASML HOLDING NV ORD 1,80 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,22 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,08 %
SIEMENS AG ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 8,46 % 7,68 %
Rendement 1 jaar 13,26 % 15,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,34 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,87 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 4,69