Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,78 EUR 17/09/2019
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
2,68 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6242862397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2012
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 501,060 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,44 %
Obligaties 47,29 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,97 %
Financiële sector 9,65 %
Spitstechnologie 8,17 %
Diverse industrieën en diensten 7,82 %
Nutsbedrijven 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,75 %
Gezondheid en Farma 4,51 %
Telecomoperatoren 1,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,10 %
Spanje 13,71 %
Italië 12,40 %
Duitsland 12,39 %
Verenigde Staten 9,03 %
België 8,91 %
Nederland 8,66 %
Groot-Brittannië 2,56 %
Ierland 2,14 %
Noorwegen 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,71 %
USD - Amerikaanse dollar 10,81 %
GBP - Brits pond 2,54 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,16 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,01 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,94 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,84 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,60 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,57 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,38 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,32 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 1,23 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,18 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 2,71 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,68
;