Belfius Pension Fund Balanced Plus

BE6242862397
112,55 EUR 19/02/2020
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
11,37 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6242862397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2012
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 573,480 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,55 %
Obligaties 41,34 %
Liquiditeiten 5,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,05 %
Consumptiegoederen 10,74 %
Spitstechnologie 9,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,55 %
Nutsbedrijven 4,71 %
Gezondheid en Farma 4,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,83 %
Telecomoperatoren 1,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,47 %
Spanje 12,67 %
Italië 11,45 %
Duitsland 9,79 %
België 7,90 %
Nederland 7,53 %
Verenigde Staten 7,41 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Ierland 2,32 %
Portugal 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,65 %
USD - Amerikaanse dollar 9,20 %
GBP - Brits pond 3,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
MXN - Mexicaanse peso 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
JPY - Japanse yen 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,53 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,98 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,66 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,61 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,50 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,41 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,36 %
ASML HOLDING ORD 1,34 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF 1,34 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 1,31 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 5,36 %
Rendement 6 maanden 8,75 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 11,37 % 16,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,61