Belfius Fullinvest Medium (Uitkering)

BE0146675112
312,29 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146675112
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,19 %
Obligaties 40,41 %
Liquiditeiten 6,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,86 %
Consumptiegoederen 8,96 %
Financiële sector 6,77 %
Gezondheid en Farma 6,11 %
Diverse industrieën en diensten 5,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,75 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,27 %
Frankrijk 11,75 %
Duitsland 5,05 %
Nederland 5,03 %
Groot-Brittannië 4,63 %
Italië 4,21 %
Spanje 3,96 %
China 3,65 %
Japan 2,69 %
Zwitserland 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,57 %
USD - Amerikaanse dollar 26,18 %
GBP - Brits pond 3,28 %
JPY - Japanse yen 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
CNY - Chinese yuan 1,61 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 7,18 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,46 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,95 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,76 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,56 %
CLEO IND E Z OF 4,52 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,42 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,13 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 3,50 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,08 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 1,85 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,19 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,33