Belfius Fullinvest Medium (Uitkering)

BE0146675112
326,45 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,67 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146675112
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,10 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,35 %
Obligaties 40,77 %
Liquiditeiten 6,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,84 %
Spitstechnologie 9,47 %
Financiële sector 8,93 %
Gezondheid en Farma 5,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,16 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,92 %
Frankrijk 12,14 %
Groot-Brittannië 5,88 %
Nederland 4,63 %
Italië 4,58 %
Duitsland 4,48 %
Spanje 4,37 %
Japan 2,83 %
China 2,66 %
Zwitserland 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,39 %
USD - Amerikaanse dollar 25,71 %
GBP - Brits pond 4,08 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
BRL - Braziliaanse real 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 10,25 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,75 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,73 %
CLEO IND E Z OF 4,99 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,50 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,00 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,85 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 3,52 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,09 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,00 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 8,07 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 9,67 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,06