Belfius Fullinvest Medium (Uitkering)

BE0146675112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
307,46 EUR 10/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,20 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146675112
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,87 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 41,60 %
Aandelen 41,53 %
Liquiditeiten 5,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,92 %
Financiële sector 8,36 %
Spitstechnologie 7,32 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Nutsbedrijven 3,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,34 %
Frankrijk 13,39 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Duitsland 5,53 %
Nederland 4,99 %
Spanje 4,55 %
Italië 4,25 %
Zwitserland 2,72 %
Japan 2,62 %
België 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,02 %
USD - Amerikaanse dollar 19,66 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,47 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
INR - Indiase roepie 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,80 %
BRL - Braziliaanse real 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEO IND E Z OF 11,76 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,70 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,83 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,34 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,28 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,97 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 4,65 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR D 3,68 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,35 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,94 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 6,78 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 1,20 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 8,09 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,33