Belfius Fullinvest Medium (Uitkering)

BE0146675112
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
308,90 EUR 16/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,63 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146675112
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,46 %
Aandelen 41,74 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,49 %
Financiële sector 8,37 %
Spitstechnologie 7,84 %
Diverse industrieën en diensten 4,61 %
Gezondheid en Farma 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,25 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,05 %
Frankrijk 13,83 %
Groot-Brittannië 6,37 %
Duitsland 5,88 %
Nederland 5,06 %
Italië 4,82 %
Spanje 4,60 %
België 2,80 %
Zwitserland 2,69 %
Japan 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,50 %
USD - Amerikaanse dollar 20,00 %
GBP - Brits pond 4,16 %
CHF - Zwitserse frank 2,40 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
BRL - Braziliaanse real 0,85 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,69 %
CLEO IND E Z OF 7,77 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,82 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,29 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,13 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 4,93 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,48 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,32 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,99 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 0,94 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 2,63 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,12
;