Belfius Fullinvest Medium

BE0131577455
970,25 EUR 28/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0131577455
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1992
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/07/2021) 1665,220 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,03 %
Obligaties 36,79 %
Liquiditeiten 7,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,94 %
Consumptiegoederen 8,49 %
Financiële sector 6,28 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Diverse industrieën en diensten 5,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,12 %
Nutsbedrijven 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,53 %
Frankrijk 10,38 %
Duitsland 4,84 %
Italië 4,72 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Nederland 4,42 %
China 3,23 %
Spanje 3,11 %
Zwitserland 2,17 %
België 1,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,40 %
USD - Amerikaanse dollar 26,14 %
GBP - Brits pond 3,45 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
CNY - Chinese yuan 1,66 %
JPY - Japanse yen 1,62 %
HKD - Hongkongse dollar 1,47 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
BRL - Braziliaanse real 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,70 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,43 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,59 %
CLEO IND E Z OF 5,02 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,48 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,40 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,76 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,48 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 2,55 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 3,48 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 15,04 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,81 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,22 % 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,13 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 4,36