Belfius Fullinvest Medium

BE0131577455
832,40 EUR 14/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,97 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0131577455
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/1992
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 1482,470 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,11 %
Aandelen 41,60 %
Liquiditeiten 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,05 %
Frankrijk 13,61 %
Groot-Brittannië 5,95 %
Duitsland 5,59 %
Nederland 5,36 %
Italië 4,83 %
Spanje 4,58 %
België 2,82 %
Zwitserland 2,74 %
Japan 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,85 %
USD - Amerikaanse dollar 19,94 %
GBP - Brits pond 4,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,45 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,95 %
BRL - Braziliaanse real 0,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,56 %
CLEO IND E Z OF 7,43 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,92 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR D 6,33 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,28 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,07 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 5,02 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,40 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,28 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,01 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 5,97 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,34
;