Belfius Fullinvest High (Uitkering)

BE0146676128
360,67 EUR 19/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
14,55 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146676128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,79 %
Obligaties 17,30 %
Liquiditeiten 6,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,14 %
Consumptiegoederen 14,08 %
Financiële sector 13,39 %
Gezondheid en Farma 8,67 %
Diverse industrieën en diensten 7,36 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,78 %
Frankrijk 7,41 %
Groot-Brittannië 6,67 %
China 3,92 %
Duitsland 3,54 %
Zwitserland 3,37 %
Japan 3,36 %
Nederland 2,87 %
Spanje 2,80 %
Italië 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,47 %
EUR - Euro 29,31 %
GBP - Brits pond 5,68 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 3,17 %
HKD - Hongkongse dollar 2,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,59 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
INR - Indiase roepie 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 15,36 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,11 %
CLEO IND E Z OF 7,51 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 6,04 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,30 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,56 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,54 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,77 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,51 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,02 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 1,65 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 13,27 % 12,34 %
Rendement 1 jaar 14,55 % 18,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,18