Belfius Fullinvest High (Uitkering)

BE0146676128
338,08 EUR 15/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146676128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,62 %
Obligaties 19,91 %
Liquiditeiten 5,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,45 %
Consumptiegoederen 13,13 %
Financiële sector 9,88 %
Gezondheid en Farma 9,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,85 %
Nutsbedrijven 3,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,07 %
Frankrijk 8,36 %
China 5,39 %
Groot-Brittannië 5,26 %
Duitsland 4,57 %
Japan 3,54 %
Nederland 3,52 %
Zwitserland 3,13 %
Italië 2,84 %
Spanje 2,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,66 %
EUR - Euro 30,88 %
GBP - Brits pond 4,57 %
JPY - Japanse yen 3,44 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
HKD - Hongkongse dollar 2,56 %
CNY - Chinese yuan 2,40 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 10,75 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,15 %
CLEO IND E Z OF 6,75 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 6,17 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,24 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,58 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,74 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,70 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,22 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,97 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 2,06 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 14,48 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 4,23 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,04 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,45