Belfius Fullinvest High (Uitkering)

BE0146676128
371,93 EUR 13/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146676128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,60 %
Obligaties 18,87 %
Liquiditeiten 4,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,14 %
Consumptiegoederen 14,20 %
Financiële sector 10,58 %
Gezondheid en Farma 8,93 %
Diverse industrieën en diensten 7,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Telecomoperatoren 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,98 %
Frankrijk 8,21 %
Groot-Brittannië 5,68 %
China 5,28 %
Duitsland 4,39 %
Japan 4,06 %
Nederland 3,26 %
Zwitserland 3,16 %
Italië 2,93 %
Spanje 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,39 %
EUR - Euro 30,35 %
GBP - Brits pond 5,03 %
JPY - Japanse yen 3,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
CNY - Chinese yuan 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 12,49 %
CLEO IND E Z OF 7,89 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 7,18 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,10 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,53 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,49 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,93 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,77 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,15 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,05 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,80 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 10,65 % 6,99 %
Rendement 6 maanden 11,24 % 9,87 %
Rendement 1 jaar 7,37 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,73 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,51