Belfius Fullinvest High (Uitkering)

BE0146676128
316,48 EUR 26/05/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146676128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,11 %
Obligaties 18,40 %
Liquiditeiten 7,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,42 %
Consumptiegoederen 13,71 %
Financiële sector 10,82 %
Gezondheid en Farma 10,17 %
Diverse industrieën en diensten 6,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Nutsbedrijven 3,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,37 %
Frankrijk 7,51 %
Groot-Brittannië 6,00 %
China 4,49 %
Duitsland 4,13 %
Japan 3,73 %
Zwitserland 3,70 %
Nederland 3,27 %
Italië 2,66 %
Spanje 2,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,04 %
EUR - Euro 29,22 %
GBP - Brits pond 5,13 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,40 %
HKD - Hongkongse dollar 3,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 14,60 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,22 %
CLEO IND E Z OF 6,80 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 5,98 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,29 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,55 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,43 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 3,96 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,63 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 2,70 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,02 % 4,10 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -2,08 %
Rendement 6 maanden -4,25 % -3,59 %
Rendement 1 jaar 2,81 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,64 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,73 %
Volatiliteit van de benchmark 10,08 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,61