Belfius Fullinvest High (Uitkering)

BE0146676128
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
327,69 EUR 9/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,02 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146676128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,20 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,22 %
Obligaties 17,87 %
Liquiditeiten 5,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,94 %
Financiële sector 12,30 %
Spitstechnologie 10,61 %
Diverse industrieën en diensten 6,94 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Nutsbedrijven 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,55 %
Frankrijk 8,01 %
Groot-Brittannië 6,58 %
Duitsland 4,33 %
Zwitserland 3,78 %
Nederland 3,70 %
Japan 3,03 %
China 2,98 %
Spanje 2,66 %
Italië 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,41 %
USD - Amerikaanse dollar 24,39 %
GBP - Brits pond 5,58 %
CHF - Zwitserse frank 3,64 %
JPY - Japanse yen 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
INR - Indiase roepie 1,43 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,19 %
BRL - Braziliaanse real 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEO IND E Z OF 17,68 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 13,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,59 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 7,11 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,10 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,73 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,96 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR D 3,45 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 2,98 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 2,74 %

Prestaties in EUR (9/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 10,24 % 13,39 %
Rendement 1 jaar 1,02 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 9,85 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,22