Belfius Fullinvest High (Uitkering)

BE0146676128
330,59 EUR 16/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,40 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146676128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 EUR
Datum laatste dividend 17/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,83 %
Obligaties 21,67 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,02 %
Financiële sector 11,72 %
Spitstechnologie 11,59 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,31 %
Nutsbedrijven 4,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,22 %
Frankrijk 8,49 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Nederland 4,11 %
Duitsland 4,08 %
Zwitserland 3,97 %
China 3,39 %
Italië 2,96 %
Spanje 2,76 %
Japan 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,87 %
USD - Amerikaanse dollar 26,00 %
GBP - Brits pond 5,46 %
CHF - Zwitserse frank 3,78 %
HKD - Hongkongse dollar 2,31 %
JPY - Japanse yen 2,20 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
BRL - Braziliaanse real 1,13 %
INR - Indiase roepie 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 14,16 %
CLEO IND E Z OF 12,97 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,67 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 7,74 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,41 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 5,05 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,41 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,04 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR D 4,02 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 2,97 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 8,40 % 12,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,35
;