Belfius Fullinvest High (Uitkering)

BE0146676128
398,70 EUR 21/09/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146676128
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,70 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,89 %
Obligaties 18,61 %
Liquiditeiten 6,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,30 %
Consumptiegoederen 12,95 %
Financiële sector 9,74 %
Gezondheid en Farma 8,99 %
Diverse industrieën en diensten 8,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,69 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,05 %
Frankrijk 7,96 %
Groot-Brittannië 5,86 %
Duitsland 4,55 %
China 4,15 %
Japan 3,90 %
Nederland 3,33 %
Zwitserland 3,26 %
Italië 3,11 %
Spanje 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,33 %
EUR - Euro 29,81 %
GBP - Brits pond 5,08 %
JPY - Japanse yen 3,72 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
CNY - Chinese yuan 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,83 %
DKK - Deense kroon 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 13,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 9,83 %
CLEO IND E Z OF 7,45 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 5,50 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,28 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,81 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR D 3,79 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,23 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 2,81 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 3,31 %
Rendement 6 maanden 7,37 % 8,44 %
Rendement 1 jaar 23,61 % 23,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,79 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,49 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,73 % 10,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,31 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 6,86