Belfius Equities Leading Brands (Uitkering)

BE0170210729
111,75 EUR 2/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0170210729
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 18/10/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,77 %
Liquiditeiten 5,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 60,40 %
Spitstechnologie 21,10 %
Gezondheid en Farma 10,98 %
Telecomoperatoren 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,78 %
Frankrijk 11,30 %
Zwitserland 5,78 %
Groot-Brittannië 5,01 %
Canada 2,00 %
China 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,78 %
EUR - Euro 16,53 %
CHF - Zwitserse frank 5,78 %
GBP - Brits pond 5,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROCTER & GAMBLE CO ORD 5,29 %
EUR CASH 5,23 %
NESTLE SA ORD 4,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,68 %
APPLE INC ORD 3,54 %
MASTERCARD INC ORD 3,06 %
COCA-COLA CO ORD 2,98 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 4,76 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 3,09 %
Rendement 6 maanden -6,85 % -3,16 %
Rendement 1 jaar -7,79 % -0,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,74 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,42 % 10,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,58