Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Uitkering)

BE0948877239
692,68 EUR 23/11/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
5,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948877239
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 15,00 EUR
Datum laatste dividend 18/10/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,29 %
Diverse industrieën en diensten 23,12 %
Spitstechnologie 15,87 %
Consumptiegoederen 11,61 %
Gezondheid en Farma 8,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,81 %
België 11,19 %
Zwitserland 11,18 %
Denemarken 8,76 %
Frankrijk 7,28 %
Italië 7,00 %
Duitsland 5,20 %
Noorwegen 4,51 %
Luxemburg 4,38 %
Zweden 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,27 %
GBP - Brits pond 32,20 %
CHF - Zwitserse frank 12,03 %
DKK - Deense kroon 7,34 %
NOK - Noorse kroon 5,30 %
SEK - Zweedse kroon 3,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIOMERIEUX SA ORD 4,90 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 4,51 %
HALMA PLC ORD 4,31 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 3,95 %
Tecan Group AG ORD 3,65 %
SIG GROUP AG ORD 3,64 %
KBC ANCORA BV ORD 3,56 %
BARCO NV ORD 3,50 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 3,50 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,69 % 9,69 %
Rendement 3 maanden -1,44 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 0,20 % -5,95 %
Rendement 1 jaar -17,20 % -13,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,30 % 11,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,92 %
Volatiliteit van de benchmark 20,83 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 4,96