Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Uitkering)

BE0948877239
833,16 EUR 10/06/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
12,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948877239
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 8,00 EUR
Datum laatste dividend 15/10/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,37 %
Diverse industrieën en diensten 20,24 %
Consumptiegoederen 17,16 %
Spitstechnologie 10,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,60 %
Gezondheid en Farma 2,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,95 %
Zwitserland 10,70 %
België 10,25 %
Zweden 8,72 %
Frankrijk 8,45 %
Italië 8,42 %
Duitsland 6,03 %
Luxemburg 5,17 %
Denemarken 4,52 %
Spanje 4,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,84 %
GBP - Brits pond 28,10 %
CHF - Zwitserse frank 10,70 %
SEK - Zweedse kroon 8,72 %
DKK - Deense kroon 4,52 %
NOK - Noorse kroon 4,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HALMA PLC ORD 4,65 %
BANKINTER SA ORD 4,18 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 4,10 %
Tecan Group AG ORD 4,07 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 3,73 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,59 %
KBC ANCORA BV ORD 3,22 %
SEB SA ORD 3,07 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,99 %
ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 8,37 % 9,53 %
Rendement 6 maanden 22,45 % 24,96 %
Rendement 1 jaar 45,64 % 49,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,45 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,94 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,62 % 11,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,63 %
Volatiliteit van de benchmark 19,14 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 14,81