Belfius Equities Europe Small & Mid Caps (Uitkering)

BE0948877239
868,10 EUR 22/10/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
13,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948877239
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 13,00 EUR
Datum laatste dividend 20/10/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,55 %
Liquiditeiten 5,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,07 %
Diverse industrieën en diensten 25,57 %
Consumptiegoederen 14,31 %
Spitstechnologie 11,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,98 %
Gezondheid en Farma 4,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,82 %
Zwitserland 9,94 %
België 8,71 %
Zweden 8,28 %
Duitsland 6,34 %
Italië 6,32 %
Frankrijk 5,85 %
Denemarken 5,83 %
Luxemburg 5,48 %
Noorwegen 4,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,81 %
GBP - Brits pond 29,20 %
CHF - Zwitserse frank 9,94 %
SEK - Zweedse kroon 8,28 %
DKK - Deense kroon 5,83 %
NOK - Noorse kroon 4,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,89 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 4,65 %
Tecan Group AG ORD 4,63 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 4,31 %
HALMA PLC ORD 4,07 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,42 %
KBC ANCORA BV ORD 2,94 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,88 %
GRAND CITY PROPERTIES SA ORD 2,80 %
SEB SA ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 8,64 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 38,48 % 44,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,55 % 16,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,84 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,82 % 14,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 15,44