AXA World Funds Euro 7-10 A EUR

LU0251659180
158,99 EUR 28/03/2023
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/02/2023) 113,300 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,75 %
Liquiditeiten 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,54 %
GBP - Brits pond 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% MAR3 12,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,07 %
FOAT MAR3 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 3,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,26 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 3,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,74 %
EUR CASH 2,18 %

Prestaties in EUR (28/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 2,75 %
Rendement 6 maanden 2,13 % 0,11 %
Rendement 1 jaar -12,13 % -16,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,10 % -8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,27 % -2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,99 % 1,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,87 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -