ASN Duurzaam Obligatiefonds

NL0014270209
27,50 EUR 20/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270209
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 608,290 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 3/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 1,37 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 20-OCT-202 1,36 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV .125% 2 1,33 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.35% 14-OCT-2025 1,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,24 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 1,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,13 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 21-OCT-202 1,11 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,08 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,87 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -1,15 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -0,80 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -1,88 % -1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,86 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,23