ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

NL0014270316
74,64 EUR 12/08/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270316
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/07/2022) 340,580 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,23 %
Obligaties 9,05 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Spitstechnologie 18,07 %
Consumptiegoederen 17,36 %
Gezondheid en Farma 13,89 %
Nutsbedrijven 7,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,00 %
Telecomoperatoren 4,73 %
Financiële sector 1,84 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,61 %
Verenigde Staten 15,37 %
Denemarken 7,28 %
Zwitserland 6,98 %
Nederland 6,31 %
Zweden 5,71 %
Japan 5,34 %
Frankrijk 4,78 %
Duitsland 4,68 %
Spanje 3,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,91 %
USD - Amerikaanse dollar 17,81 %
GBP - Brits pond 16,32 %
DKK - Deense kroon 7,28 %
CHF - Zwitserse frank 6,46 %
SEK - Zweedse kroon 5,71 %
JPY - Japanse yen 5,34 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUTODESK INC ORD 1,94 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,74 %
RELX PLC ORD 1,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,73 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,71 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 1,71 %
LEGRAND SA ORD 1,68 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,80 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 4,74 %
Rendement 6 maanden -0,80 % 2,71 %
Rendement 1 jaar -6,65 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,90 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor -