ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

NL0014270308
65,88 EUR 20/05/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270308
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/04/2022) 260,790 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,74 %
Obligaties 27,20 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,29 %
Diverse industrieën en diensten 14,19 %
Consumptiegoederen 14,17 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Nutsbedrijven 5,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,46 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Financiële sector 1,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,16 %
Verenigde Staten 12,49 %
Nederland 8,37 %
Denemarken 5,80 %
Duitsland 5,42 %
Zwitserland 5,26 %
Frankrijk 4,70 %
Japan 4,37 %
Zweden 4,18 %
Spanje 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,30 %
USD - Amerikaanse dollar 13,74 %
GBP - Brits pond 12,94 %
DKK - Deense kroon 5,80 %
CHF - Zwitserse frank 4,65 %
JPY - Japanse yen 4,37 %
SEK - Zweedse kroon 4,18 %
AUD - Australische dollar 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,63 %
AUTODESK INC ORD 1,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,46 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 1,40 %
ASML HOLDING NV ORD 1,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,33 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,29 %
RELX PLC ORD 1,29 %
LEGRAND SA ORD 1,25 %
RESMED INC ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -3,46 %
Rendement 3 maanden -2,84 % -1,98 %
Rendement 6 maanden -11,47 % -7,19 %
Rendement 1 jaar -4,47 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,09 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,03 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,62 %
Volatiliteit van de benchmark 9,53 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 5,72