ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

NL0014270308
64,29 EUR 2/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270308
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 253,840 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,45 %
Obligaties 28,27 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,07 %
Spitstechnologie 13,80 %
Consumptiegoederen 13,36 %
Gezondheid en Farma 10,52 %
Nutsbedrijven 5,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Financiële sector 1,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,81 %
Verenigde Staten 11,95 %
Nederland 6,95 %
Duitsland 5,92 %
Denemarken 5,55 %
Zwitserland 5,35 %
Frankrijk 4,63 %
Zweden 4,38 %
Japan 4,07 %
Ierland 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,50 %
USD - Amerikaanse dollar 14,38 %
GBP - Brits pond 12,57 %
DKK - Deense kroon 5,55 %
CHF - Zwitserse frank 4,96 %
SEK - Zweedse kroon 4,38 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
AUD - Australische dollar 1,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUTODESK INC ORD 1,48 %
EUR CASH 1,38 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,32 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,31 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 1,31 %
RELX PLC ORD 1,31 %
LEGRAND SA ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % -1,71 %
Rendement 3 maanden -3,35 % 0,89 %
Rendement 6 maanden -5,58 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -13,30 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor -