ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

NL0014270290
57,99 EUR 1/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270290
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 665,830 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,55 %
Aandelen 45,57 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,77 %
Spitstechnologie 8,77 %
Consumptiegoederen 8,46 %
Gezondheid en Farma 6,61 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,06 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 8,16 %
Verenigde Staten 7,85 %
Nederland 7,75 %
Duitsland 7,44 %
Ierland 4,53 %
Frankrijk 4,47 %
Italië 4,37 %
Spanje 4,29 %
Oostenrijk 4,22 %
België 3,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,29 %
USD - Amerikaanse dollar 10,23 %
GBP - Brits pond 7,99 %
DKK - Deense kroon 3,54 %
CHF - Zwitserse frank 3,17 %
SEK - Zweedse kroon 2,78 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
INR - Indiase roepie 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
HKD - Hongkongse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,79 %
AUTODESK INC ORD 0,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,85 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,84 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 0,84 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 0,84 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 0,84 %
RELX PLC ORD 0,83 %
LEGRAND SA ORD 0,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -1,50 % -0,13 %
Rendement 1 jaar -9,04 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -