Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
5 321,70 EUR 8/07/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
13,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (24/06/2020) 131,710 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 84,19 %
Gezondheid en Farma 5,86 %
Consumptiegoederen 5,45 %
Diverse industrieën en diensten 3,29 %
Financiële sector 0,73 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,70 %
Japan 6,98 %
Duitsland 4,81 %
China 4,78 %
Zweden 3,12 %
Zwitserland 2,91 %
Groot-Brittannië 1,95 %
Australië 1,61 %
Canada 1,54 %
Ierland 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,95 %
EUR - Euro 8,62 %
JPY - Japanse yen 6,98 %
SEK - Zweedse kroon 3,12 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
CAD - Canadese dollar 1,54 %
GBP - Brits pond 1,37 %
DKK - Deense kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 4,63 %
Apple ORD 4,43 %
Microsoft ORD 4,37 %
Mastercard Cl A ORD 2,02 %
Tencent ORD 2,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,77 %
ADOBE ORD 1,70 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,54 %
FORTINET ORD 1,41 %
INTUIT ORD 1,30 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,32 % 8,66 %
Rendement 3 maanden 27,05 % 26,34 %
Rendement 6 maanden 12,10 % 14,98 %
Rendement 1 jaar 26,10 % 37,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,94 % 24,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,39 % 20,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,08 % 19,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,57 %
Volatiliteit van de benchmark 17,26 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 9,86