Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
4.159,05 EUR 9/10/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
6,30 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (25/09/2019) 102,330 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 83,52 %
Gezondheid en Farma 6,67 %
Consumptiegoederen 5,44 %
Diverse industrieën en diensten 3,32 %
Financiële sector 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,38 %
Japan 7,70 %
China 4,59 %
Duitsland 4,54 %
Frankrijk 2,74 %
Zweden 2,55 %
Zwitserland 2,28 %
Ierland 2,20 %
Canada 1,69 %
Nederland 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,67 %
JPY - Japanse yen 9,13 %
EUR - Euro 8,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,60 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
CAD - Canadese dollar 1,67 %
GBP - Brits pond 1,27 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 6,81 %
Microsoft ORD 3,69 %
Amazon Com ORD 3,43 %
Mastercard Cl A ORD 2,29 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 2,19 %
INTUIT ORD 1,82 %
Tencent ORD 1,73 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,59 %
CELLAVISION ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (9/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % 2,32 %
Rendement 3 maanden -1,13 % 4,06 %
Rendement 6 maanden -1,71 % 7,76 %
Rendement 1 jaar 6,30 % 22,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,16 % 20,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,84 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,18 % 18,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,43 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,96 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 10,53
;