Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
6 322,94 EUR 13/01/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
18,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/12/2020) 161,530 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 83,19 %
Gezondheid en Farma 5,37 %
Consumptiegoederen 5,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,72 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Financiële sector 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,53 %
China 4,96 %
Duitsland 3,43 %
Nederland 3,24 %
Japan 2,78 %
Zuid-Korea 2,56 %
Groot-Brittannië 2,28 %
Zweden 1,65 %
Australië 1,61 %
Ierland 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,78 %
EUR - Euro 8,64 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
GBP - Brits pond 1,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 5,10 %
Microsoft ORD 4,42 %
Apple ORD 3,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,04 %
Mastercard Cl A ORD 1,70 %
Tencent ORD 1,55 %
ADOBE ORD 1,44 %
TERADYNE ORD 1,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,10 %
J2 GLOBAL ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,49 % 6,15 %
Rendement 3 maanden 8,58 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 18,81 % 20,30 %
Rendement 1 jaar 33,08 % 33,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,28 % 25,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,41 % 25,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,22 % 19,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,48 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 14,09