Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
5 508,49 EUR 28/10/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
14,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 139,750 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 81,50 %
Gezondheid en Farma 6,52 %
Consumptiegoederen 5,53 %
Diverse industrieën en diensten 3,52 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Financiële sector 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,19 %
China 4,40 %
Duitsland 3,87 %
Japan 3,24 %
Groot-Brittannië 2,90 %
Nederland 2,47 %
Zuid-Korea 2,25 %
Zweden 1,91 %
Zwitserland 1,37 %
Ierland 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,94 %
EUR - Euro 8,23 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,25 %
GBP - Brits pond 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 5,53 %
Microsoft ORD 4,60 %
Apple ORD 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,07 %
Mastercard Cl A ORD 1,85 %
Tencent ORD 1,67 %
ADOBE ORD 1,64 %
ATOSS SOFTWARE ORD 1,34 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,29 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,24 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 9,27 %
Rendement 6 maanden 19,26 % 23,20 %
Rendement 1 jaar 30,86 % 37,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,07 % 21,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,67 % 20,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,47 % 19,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,23 %
Volatiliteit van de benchmark 16,95 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,75 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 15,50