Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
6 397,12 EUR 3/03/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
18,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (24/02/2021) 174,970 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 85,36 %
Consumptiegoederen 4,77 %
Gezondheid en Farma 3,96 %
Diverse industrieën en diensten 2,71 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Financiële sector 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,87 %
China 5,63 %
Zuid-Korea 4,25 %
Nederland 3,95 %
Duitsland 3,04 %
Australië 1,84 %
Ierland 1,40 %
Groot-Brittannië 1,38 %
Japan 1,22 %
Canada 1,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,64 %
EUR - Euro 5,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,25 %
HKD - Hongkongse dollar 4,04 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
GBP - Brits pond 1,38 %
JPY - Japanse yen 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 4,77 %
Apple ORD 4,21 %
Microsoft ORD 4,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,65 %
Tencent ORD 1,62 %
TERADYNE ORD 1,27 %
ADOBE ORD 1,26 %
ASM INTL ORD 1,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,21 %
Mastercard Cl A ORD 1,16 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,15 % -4,17 %
Rendement 3 maanden 9,42 % 8,85 %
Rendement 6 maanden 13,62 % 15,35 %
Rendement 1 jaar 37,67 % 47,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,06 % 26,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,55 % 25,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,26 % 19,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,99 %
Volatiliteit van de benchmark 16,03 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 17,90