Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
5.068,74 EUR 19/02/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
27,50 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (29/01/2020) 117,990 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 86,53 %
Gezondheid en Farma 5,71 %
Consumptiegoederen 4,26 %
Diverse industrieën en diensten 2,59 %
Financiële sector 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,55 %
Japan 8,07 %
Duitsland 5,19 %
China 4,08 %
Zweden 3,15 %
Zwitserland 2,99 %
Ierland 2,19 %
Groot-Brittannië 2,04 %
Frankrijk 1,72 %
Australië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,77 %
EUR - Euro 9,65 %
JPY - Japanse yen 8,07 %
SEK - Zweedse kroon 3,15 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,72 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,54 %
GBP - Brits pond 1,51 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,57 %
Microsoft ORD 3,89 %
Amazon Com ORD 3,25 %
Mastercard Cl A ORD 2,21 %
Tencent ORD 1,72 %
MYCRONIC ORD 1,59 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,54 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,54 %
ADOBE ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 5,24 %
Rendement 3 maanden 11,85 % 18,28 %
Rendement 6 maanden 23,11 % 32,08 %
Rendement 1 jaar 27,50 % 47,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,62 % 23,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,44 % 19,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,49 % 19,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,97 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 11,48