Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
7 337,05 EUR 15/09/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
20,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (25/08/2021) 203,520 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 87,55 %
Consumptiegoederen 4,29 %
Diverse industrieën en diensten 4,00 %
Financiële sector 1,49 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,23 %
Zuid-Korea 5,53 %
Nederland 4,57 %
Japan 3,11 %
Canada 3,05 %
China 2,72 %
Australië 1,48 %
Duitsland 1,28 %
Zweden 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,60 %
EUR - Euro 5,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,01 %
JPY - Japanse yen 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 4,29 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
APPLE INC ORD 3,48 %
EUR CASH 1,93 %
NVIDIA CORP ORD 1,35 %
ADOBE INC ORD 1,31 %
ASML HOLDING NV ORD 1,20 %
J2 GLOBAL INC ORD 1,14 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,11 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 9,64 % 12,32 %
Rendement 6 maanden 16,94 % 17,33 %
Rendement 1 jaar 36,11 % 42,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,01 % 29,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,04 % 27,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,68 % 23,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,67 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 16,90