Argenta-Fund Technologie Aandelen

LU0100749083
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.117,09 EUR 14/08/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
-0,03 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/07/2019) 106,980 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 81,19 %
Gezondheid en Farma 7,55 %
Diverse industrieën en diensten 5,41 %
Consumptiegoederen 5,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,45 %
Japan 7,78 %
China 6,02 %
Zweden 3,74 %
Israël 2,46 %
Zuid-Korea 2,17 %
Ierland 2,05 %
Zwitserland 2,04 %
Duitsland 1,98 %
Canada 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,76 %
JPY - Japanse yen 7,78 %
EUR - Euro 6,50 %
SEK - Zweedse kroon 3,74 %
HKD - Hongkongse dollar 2,93 %
CAD - Canadese dollar 1,54 %
GBP - Brits pond 1,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 7,88 %
Amazon Com ORD 3,18 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,46 %
Microsoft ORD 2,45 %
NVIDIA ORD 2,37 %
Tencent ORD 1,99 %
EUR CASH 1,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,79 %
KLA ORD 1,65 %
Mastercard Cl A ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -4,68 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 4,80 % 8,09 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,20 % 18,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,41 % 18,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,46 % 17,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,13 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,93 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 12,28
;