Argenta-Fund Responsible Utilities (Uitkering)

LU1243879571
10 412,79 EUR 14/04/2021
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/03/2021) 38,310 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 101,11 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,24 %
Diverse industrieën en diensten 35,42 %
Consumptiegoederen 2,76 %
Gezondheid en Farma 2,26 %
Spitstechnologie 1,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,39 %
Canada 10,37 %
Frankrijk 8,68 %
Japan 8,60 %
Denemarken 8,36 %
China 6,47 %
Spanje 5,97 %
Noorwegen 5,00 %
Hong-Kong 3,00 %
Italië 2,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,41 %
EUR - Euro 18,50 %
DKK - Deense kroon 11,30 %
HKD - Hongkongse dollar 11,07 %
JPY - Japanse yen 8,44 %
NOK - Noorse kroon 5,52 %
CAD - Canadese dollar 4,23 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
GBP - Brits pond 1,86 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 8,36 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 5,61 %
NEL ASA ORD 4,93 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,25 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 4,24 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 3,85 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,49 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 3,31 %
MCPHY ENERGY SAS ORD 3,19 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 3,81 %
Rendement 3 maanden -10,31 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 11,16 % 9,71 %
Rendement 1 jaar 59,20 % 17,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,83 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -