Argenta-Fund Responsible Utilities (Uitkering)

LU1243879571
10 458,59 EUR 22/09/2021
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
14,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (25/08/2021) 43,650 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 95,01 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 58,05 %
Diverse industrieën en diensten 34,57 %
Spitstechnologie 5,56 %
Consumptiegoederen 1,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,69 %
Denemarken 11,97 %
China 10,60 %
Frankrijk 6,25 %
Japan 6,14 %
Spanje 5,99 %
Canada 5,70 %
Italië 4,29 %
Groot-Brittannië 4,17 %
Duitsland 3,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,28 %
EUR - Euro 22,01 %
DKK - Deense kroon 11,97 %
HKD - Hongkongse dollar 11,11 %
JPY - Japanse yen 6,14 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,75 %
GBP - Brits pond 2,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,30 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,97 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 8,28 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,90 %
PANASONIC CORP ORD 3,15 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,13 %
AMERICAN STATES WATER CO ORD 2,88 %
NORDEX SE ORD 2,84 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD ORD 2,83 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 2,76 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % -2,01 %
Rendement 3 maanden 6,91 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 28,23 % 19,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,98 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,88 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,89 %
Bêta 1,10
Tracking error 4,56 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 13,81