Argenta-Fund Responsible Utilities (Uitkering)

LU1243879571
7 749,94 EUR 8/07/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (24/06/2020) 11,390 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 101,11 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,88 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,19 %
Diverse industrieën en diensten 30,78 %
Consumptiegoederen 7,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,82 %
Gezondheid en Farma 1,06 %
Spitstechnologie 1,03 %
Telecomoperatoren 0,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,54 %
Zwitserland 10,29 %
Spanje 10,26 %
Canada 9,58 %
Noorwegen 8,39 %
Frankrijk 6,48 %
Denemarken 5,90 %
Japan 5,33 %
Groot-Brittannië 5,05 %
China 4,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,32 %
EUR - Euro 25,63 %
CHF - Zwitserse frank 9,28 %
NOK - Noorse kroon 8,39 %
CAD - Canadese dollar 7,19 %
DKK - Deense kroon 5,90 %
JPY - Japanse yen 5,33 %
GBP - Brits pond 4,84 %
HKD - Hongkongse dollar 3,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLUG POWER ORD 6,09 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 6,04 %
NEL ORD 5,78 %
GEBERIT N ORD 5,15 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,77 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 4,17 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,81 %
PENNON GROUP ORD 2,98 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 2,84 %
GTT ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,25 % -3,51 %
Rendement 3 maanden 24,84 % 4,36 %
Rendement 6 maanden 7,32 % -7,84 %
Rendement 1 jaar 24,78 % -2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,95 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -