Argenta-Fund Responsible Utilities (Uitkering)

LU1243879571
11 610,22 EUR 13/01/2021
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/12/2020) 28,230 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 101,11 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 53,79 %
Diverse industrieën en diensten 38,85 %
Consumptiegoederen 3,62 %
Gezondheid en Farma 2,18 %
Spitstechnologie 1,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,90 %
Canada 9,95 %
Frankrijk 9,48 %
Denemarken 9,10 %
China 8,56 %
Japan 8,33 %
Noorwegen 4,55 %
Spanje 4,39 %
Italië 3,15 %
Hong-Kong 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,69 %
EUR - Euro 19,92 %
DKK - Deense kroon 9,10 %
JPY - Japanse yen 8,33 %
HKD - Hongkongse dollar 6,45 %
CAD - Canadese dollar 6,03 %
NOK - Noorse kroon 4,55 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,10 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 5,39 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 4,82 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 4,62 %
NEL ORD 4,36 %
CANADIAN SOLAR ORD 3,92 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 3,40 %
GTT ORD 3,32 %
MCPHY ENERGY ORD 3,21 %
PENTAIR ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,27 % 4,86 %
Rendement 3 maanden 23,94 % 6,01 %
Rendement 6 maanden 49,81 % 9,98 %
Rendement 1 jaar 60,57 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,43 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,29 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -