Argenta-Fund Responsible Utilities (Uitkering)

LU1243879571
9 454,77 EUR 21/10/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,360 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 101,11 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 49,79 %
Diverse industrieën en diensten 39,65 %
Consumptiegoederen 6,15 %
Gezondheid en Farma 2,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Spitstechnologie 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,45 %
Denemarken 10,32 %
Canada 9,51 %
Japan 8,29 %
Frankrijk 8,18 %
China 7,35 %
Spanje 4,61 %
Zwitserland 4,58 %
Italië 3,79 %
Hong-Kong 3,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,72 %
EUR - Euro 21,33 %
DKK - Deense kroon 10,32 %
JPY - Japanse yen 8,29 %
HKD - Hongkongse dollar 5,89 %
CAD - Canadese dollar 5,13 %
CHF - Zwitserse frank 4,09 %
NOK - Noorse kroon 2,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,62 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 5,30 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 4,50 %
CANADIAN SOLAR ORD 4,38 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 3,77 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 3,55 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,22 %
GTT ORD 3,10 %
BORGWARNER ORD 2,80 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,82 % 4,01 %
Rendement 3 maanden 17,23 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 49,96 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 45,06 % -4,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,00 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -