Argenta-Fund Responsible Utilities (Uitkering)

LU1243879571
7.720,48 EUR 22/01/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
40,62 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/12/2019) 6,080 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 81,49 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 51,08 %
Diverse industrieën en diensten 36,43 %
Consumptiegoederen 8,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,78 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Spitstechnologie 0,89 %
Telecomoperatoren 0,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,82 %
Zwitserland 12,28 %
Spanje 9,70 %
Canada 7,51 %
Frankrijk 7,01 %
Noorwegen 6,73 %
Denemarken 6,62 %
Japan 5,89 %
Groot-Brittannië 5,32 %
China 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,27 %
EUR - Euro 27,20 %
CHF - Zwitserse frank 10,70 %
NOK - Noorse kroon 6,73 %
DKK - Deense kroon 6,62 %
JPY - Japanse yen 5,89 %
CAD - Canadese dollar 4,82 %
GBP - Brits pond 4,80 %
HKD - Hongkongse dollar 2,90 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,49 %
GEBERIT N ORD 5,27 %
NEL ORD 3,98 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,48 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,45 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 3,42 %
PLUG POWER ORD 3,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,30 %
PENNON GROUP ORD 2,96 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,85 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 18,08 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 23,28 % 12,80 %
Rendement 1 jaar 40,62 % 26,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,11 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -