Argenta Portfolio Neutral (Uitkering)

LU1243878177
132,21 EUR 12/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,34 % Rendement 1 jaar
2,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/11/2019) 442,640 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,51 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,02 %
Obligaties 39,52 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,72 %
Spitstechnologie 11,94 %
Gezondheid en Farma 11,12 %
Diverse industrieën en diensten 8,91 %
Financiële sector 5,93 %
Nutsbedrijven 3,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,49 %
Italië 6,74 %
Japan 6,11 %
Frankrijk 3,96 %
China 3,81 %
Zwitserland 3,78 %
Polen 3,32 %
Denemarken 3,27 %
Groot-Brittannië 3,05 %
Noorwegen 2,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,59 %
EUR - Euro 23,50 %
JPY - Japanse yen 6,11 %
CHF - Zwitserse frank 3,49 %
PLN - Poolse zloty 3,32 %
DKK - Deense kroon 2,95 %
AUD - Australische dollar 2,76 %
NOK - Noorse kroon 2,66 %
INR - Indiase roepie 2,46 %
HKD - Hongkongse dollar 2,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 8,59 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 6,08 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 5,22 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE I CAP 4,59 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,59 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,61 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,46 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,04 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE I CAP 2,83 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,57 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 0,08 %
Rendement 3 maanden 3,35 % 1,61 %
Rendement 6 maanden 6,97 % 4,93 %
Rendement 1 jaar 10,34 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;