Argenta Portfolio Neutral (Uitkering)

LU1243878177
150,92 EUR 20/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2021) 1968,520 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,32 %
Obligaties 38,05 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,99 %
Consumptiegoederen 10,18 %
Diverse industrieën en diensten 9,39 %
Financiële sector 8,45 %
Gezondheid en Farma 8,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,96 %
Italië 5,42 %
Frankrijk 4,99 %
Duitsland 4,81 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Denemarken 3,55 %
China 3,52 %
Noorwegen 3,51 %
Nederland 3,38 %
Spanje 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,09 %
EUR - Euro 29,09 %
NOK - Noorse kroon 3,48 %
DKK - Deense kroon 3,37 %
GBP - Brits pond 3,27 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,41 %
CNY - Chinese yuan 2,19 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
SGD - Singaporese dollar 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,99 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,07 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,66 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,95 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,92 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,88 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 2,53 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,50 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,39 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,20 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 0,40 %
Rendement 6 maanden 0,37 % 3,43 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,11 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 3,79