Argenta Portfolio Neutral (Uitkering)

LU1243878177
147,45 EUR 8/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (25/03/2021) 1189,250 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,14 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,17 %
Obligaties 43,05 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,24 %
Diverse industrieën en diensten 8,74 %
Gezondheid en Farma 7,69 %
Consumptiegoederen 7,43 %
Financiële sector 7,16 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,22 %
Italië 8,70 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Duitsland 4,21 %
China 4,02 %
Frankrijk 3,88 %
Denemarken 3,69 %
Noorwegen 3,44 %
Nederland 3,44 %
Japan 3,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,80 %
EUR - Euro 34,26 %
DKK - Deense kroon 3,45 %
JPY - Japanse yen 3,34 %
NOK - Noorse kroon 3,28 %
GBP - Brits pond 2,68 %
CNY - Chinese yuan 2,26 %
SEK - Zweedse kroon 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
PLN - Poolse zloty 1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,38 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 5,84 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,94 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,33 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,42 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,26 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,07 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,97 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,81 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,27 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 2,76 %
Rendement 3 maanden 4,75 % 2,59 %
Rendement 6 maanden 10,61 % 7,01 %
Rendement 1 jaar 28,95 % 15,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,90 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -