Argenta Portfolio - Neutral (Uitkering)

LU1243878177
137,84 EUR 2/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/01/2023) 2293,540 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,15 %
Aandelen 40,43 %
Liquiditeiten 7,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,36 %
Diverse industrieën en diensten 6,72 %
Gezondheid en Farma 6,37 %
Financiële sector 5,80 %
Consumptiegoederen 5,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,19 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,25 %
Frankrijk 6,63 %
Duitsland 6,51 %
Groot-Brittannië 3,71 %
Noorwegen 3,56 %
Nederland 3,31 %
Italië 2,73 %
Japan 2,52 %
Zwitserland 2,27 %
Spanje 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,59 %
EUR - Euro 30,74 %
NOK - Noorse kroon 3,46 %
GBP - Brits pond 2,63 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
PLN - Poolse zloty 1,79 %
SGD - Singaporese dollar 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,17 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,43 %
EUR CASH 3,67 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,52 %
USD CASH 2,87 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,80 %
ARGENTA FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY I CAP 2,38 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,18 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,08 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 1,98 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 2,06 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -4,76 % -0,78 %
Rendement 1 jaar -7,90 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor -