Argenta Portfolio Neutral (Uitkering)

LU1243878177
150,94 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1693,860 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,28 %
Obligaties 39,93 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,88 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Financiële sector 8,56 %
Consumptiegoederen 8,24 %
Gezondheid en Farma 7,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,86 %
Nutsbedrijven 3,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,82 %
Italië 6,15 %
Duitsland 5,03 %
Groot-Brittannië 4,89 %
Frankrijk 4,53 %
China 4,27 %
Noorwegen 3,72 %
Nederland 3,58 %
Denemarken 3,33 %
Spanje 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,13 %
EUR - Euro 32,69 %
NOK - Noorse kroon 3,57 %
GBP - Brits pond 3,25 %
DKK - Deense kroon 3,05 %
CNY - Chinese yuan 2,87 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,87 %
INR - Indiase roepie 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,77 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,51 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,42 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,24 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,84 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,62 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,72 %
EUR CASH 2,69 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,59 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,56 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 14,06 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,96 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 3,53