Argenta Portfolio Neutral (Uitkering)

LU1243878177
134,30 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (24/09/2020) 768,670 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,14 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,49 %
Aandelen 46,76 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,08 %
Gezondheid en Farma 8,47 %
Consumptiegoederen 7,39 %
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Financiële sector 5,67 %
Nutsbedrijven 2,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,75 %
Italië 8,66 %
Spanje 5,10 %
Polen 4,89 %
Denemarken 4,21 %
Groot-Brittannië 3,76 %
Duitsland 3,63 %
Frankrijk 3,53 %
Noorwegen 3,26 %
Nederland 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,68 %
USD - Amerikaanse dollar 34,52 %
PLN - Poolse zloty 4,89 %
DKK - Deense kroon 3,78 %
NOK - Noorse kroon 3,08 %
JPY - Japanse yen 2,25 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,32 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 5,06 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,30 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,39 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,38 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,26 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,77 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,74 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,27 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 2,06 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 12,98 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 5,84 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,99 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -