Argenta Portfolio Neutral (Uitkering)

LU1243878177
129,08 EUR 2/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (25/06/2020) 681,080 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,14 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,68 %
Obligaties 42,86 %
Liquiditeiten 10,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,39 %
Duitsland 8,43 %
Polen 5,26 %
Italië 4,36 %
Japan 4,09 %
China 4,05 %
Groot-Brittannië 3,92 %
Denemarken 3,53 %
Zwitserland 2,98 %
Noorwegen 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,88 %
USD - Amerikaanse dollar 28,51 %
PLN - Poolse zloty 5,26 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
DKK - Deense kroon 3,14 %
INR - Indiase roepie 2,82 %
GBP - Brits pond 2,80 %
CHF - Zwitserse frank 2,77 %
HKD - Hongkongse dollar 2,65 %
NOK - Noorse kroon 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,10 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,30 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,51 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,24 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,59 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,15 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,01 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 2,81 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE I CAP 2,47 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV ALL CHINA (USD) I-A3-ACC 2,46 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 12,89 % 7,11 %
Rendement 6 maanden -2,63 % -0,71 %
Rendement 1 jaar 1,47 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -