Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
141,58 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
14,25 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476179014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/01/2020) 1076,680 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,28 %
Obligaties 36,67 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,23 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Gezondheid en Farma 11,03 %
Diverse industrieën en diensten 9,87 %
Financiële sector 6,42 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,85 %
Japan 5,10 %
Groot-Brittannië 4,88 %
Italië 4,87 %
Zwitserland 4,42 %
Duitsland 4,16 %
China 3,99 %
Frankrijk 3,95 %
Polen 3,31 %
Denemarken 3,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,66 %
EUR - Euro 24,30 %
JPY - Japanse yen 5,12 %
CHF - Zwitserse frank 4,07 %
GBP - Brits pond 3,98 %
PLN - Poolse zloty 3,31 %
INR - Indiase roepie 3,08 %
DKK - Deense kroon 2,75 %
NOK - Noorse kroon 2,72 %
AUD - Australische dollar 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,34 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 7,64 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,92 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,73 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,65 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,49 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,64 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,21 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,20 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 3,13 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 3,96 %
Rendement 6 maanden 11,80 % 7,25 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,66