Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
158,35 EUR 21/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476179014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1848,630 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,47 %
Obligaties 43,27 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,09 %
Financiële sector 9,04 %
Consumptiegoederen 8,41 %
Diverse industrieën en diensten 7,97 %
Gezondheid en Farma 6,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Nutsbedrijven 2,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,11 %
Italië 6,63 %
Duitsland 5,12 %
Groot-Brittannië 4,85 %
China 4,64 %
Frankrijk 4,58 %
Noorwegen 4,06 %
Nederland 3,59 %
Denemarken 3,30 %
Spanje 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,92 %
EUR - Euro 33,31 %
NOK - Noorse kroon 3,87 %
GBP - Brits pond 3,34 %
CNY - Chinese yuan 3,22 %
DKK - Deense kroon 3,01 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
SEK - Zweedse kroon 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
INR - Indiase roepie 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 6,90 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,23 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,77 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,34 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,98 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,30 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 2,85 %
EUR CASH 2,43 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,43 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,42 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 5,18 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 14,89 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,42 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 3,74