Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
149,62 EUR 4/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476179014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/07/2022) 1890,620 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,46 %
Aandelen 43,98 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,48 %
Consumptiegoederen 6,64 %
Gezondheid en Farma 6,54 %
Diverse industrieën en diensten 6,52 %
Financiële sector 6,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,32 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,16 %
Frankrijk 7,08 %
Duitsland 5,89 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Noorwegen 3,93 %
Nederland 3,54 %
Denemarken 2,97 %
Italië 2,97 %
Zwitserland 2,30 %
Japan 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,47 %
EUR - Euro 32,98 %
NOK - Noorse kroon 3,87 %
GBP - Brits pond 3,12 %
DKK - Deense kroon 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
SEK - Zweedse kroon 2,16 %
JPY - Japanse yen 2,14 %
PLN - Poolse zloty 1,88 %
SGD - Singaporese dollar 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,44 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,79 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,57 %
EUR CASH 3,27 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,07 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,85 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,69 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,24 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,23 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,10 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,76 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 0,34 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -3,30 % 0,81 %
Rendement 1 jaar -3,69 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -