Argenta Portfolio Neutral

LU0476179014
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,27 EUR 19/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476179014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/08/2019) 912,840 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,21 %
Obligaties 37,77 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,03 %
Consumptiegoederen 12,63 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,55 %
Financiële sector 5,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,91 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,74 %
Italië 7,08 %
Spanje 5,70 %
Japan 5,69 %
China 3,87 %
Portugal 3,61 %
India 3,60 %
Zwitserland 3,22 %
Denemarken 3,16 %
Groot-Brittannië 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,81 %
EUR - Euro 27,80 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
INR - Indiase roepie 3,37 %
DKK - Deense kroon 3,02 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
PLN - Poolse zloty 2,85 %
AUD - Australische dollar 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 6,07 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,34 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,03 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,87 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,83 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,57 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,06 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 3,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,01 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 2,99 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 1,59 %
Rendement 6 maanden 3,37 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,98
;