Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
188,36 EUR 13/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/12/2021) 667,200 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,18 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,01 %
Obligaties 9,68 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,81 %
Consumptiegoederen 14,21 %
Diverse industrieën en diensten 13,67 %
Financiële sector 13,48 %
Gezondheid en Farma 12,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,25 %
Nutsbedrijven 3,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,33 %
Groot-Brittannië 4,99 %
Frankrijk 4,91 %
Duitsland 4,73 %
Japan 4,09 %
Nederland 3,84 %
Zwitserland 3,21 %
Zweden 2,77 %
China 2,64 %
Denemarken 2,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,35 %
EUR - Euro 21,03 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
GBP - Brits pond 3,97 %
SEK - Zweedse kroon 2,71 %
CHF - Zwitserse frank 2,62 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
HKD - Hongkongse dollar 2,10 %
INR - Indiase roepie 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,51 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 9,90 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,01 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,13 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,30 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,54 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,31 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,17 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 2,51 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,17 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % -0,58 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 2,67 % 4,73 %
Rendement 1 jaar 14,33 % 13,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,18 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 5,80