Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
151,02 EUR 29/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (24/09/2020) 195,890 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,39 %
Obligaties 27,69 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,51 %
Gezondheid en Farma 12,76 %
Consumptiegoederen 11,21 %
Diverse industrieën en diensten 11,01 %
Financiële sector 8,43 %
Nutsbedrijven 4,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,44 %
Italië 5,21 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Frankrijk 3,77 %
Duitsland 3,62 %
Denemarken 3,58 %
China 3,55 %
Japan 3,39 %
Zwitserland 3,28 %
Spanje 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,69 %
EUR - Euro 27,10 %
JPY - Japanse yen 3,33 %
DKK - Deense kroon 3,32 %
INR - Indiase roepie 3,24 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
HKD - Hongkongse dollar 2,80 %
PLN - Poolse zloty 2,73 %
SEK - Zweedse kroon 2,62 %
GBP - Brits pond 2,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,57 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 8,27 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,51 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 5,12 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,86 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,11 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,74 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,11 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 2,73 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,44 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 1,06 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 13,57 % 0,63 %
Rendement 1 jaar 4,93 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -