Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
171,24 EUR 14/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 262,160 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,48 %
Obligaties 24,41 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,02 %
Gezondheid en Farma 12,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,93 %
Consumptiegoederen 11,18 %
Financiële sector 9,48 %
Nutsbedrijven 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,53 %
Italië 6,09 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Frankrijk 4,44 %
Denemarken 3,70 %
Zwitserland 3,69 %
Duitsland 3,58 %
Nederland 3,52 %
Japan 3,40 %
China 3,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,17 %
EUR - Euro 29,35 %
DKK - Deense kroon 3,44 %
CHF - Zwitserse frank 3,39 %
JPY - Japanse yen 3,36 %
GBP - Brits pond 3,28 %
SEK - Zweedse kroon 3,00 %
HKD - Hongkongse dollar 2,58 %
INR - Indiase roepie 2,53 %
PLN - Poolse zloty 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,63 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 8,28 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 7,65 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,99 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,90 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,88 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,86 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 4,82 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,34 %
EUR CASH 2,59 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,29 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 11,90 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 15,13 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 10,09 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,01 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -