Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,52 EUR 16/05/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,58 % Rendement 1 jaar
2,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (25/04/2019) 17,400 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,23 %
Obligaties 8,85 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,95 %
Spitstechnologie 16,50 %
Gezondheid en Farma 14,78 %
Diverse industrieën en diensten 10,75 %
Financiële sector 6,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,74 %
Japan 8,83 %
China 5,17 %
Zwitserland 4,57 %
India 4,45 %
Duitsland 4,11 %
Groot-Brittannië 4,02 %
Italië 3,81 %
Denemarken 3,78 %
Zweden 3,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,86 %
EUR - Euro 19,15 %
JPY - Japanse yen 8,22 %
INR - Indiase roepie 4,35 %
CHF - Zwitserse frank 4,33 %
DKK - Deense kroon 3,72 %
SEK - Zweedse kroon 3,46 %
HKD - Hongkongse dollar 3,43 %
GBP - Brits pond 3,17 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,93 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,43 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 6,90 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,14 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 6,08 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 5,80 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 5,17 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,98 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,74 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,60 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,60 % -1,76 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 2,86 %
Rendement 6 maanden 4,56 % 6,11 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
argenta-portfolio-dynamic-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden