Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
177,68 EUR 15/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (25/03/2021) 351,560 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,35 %
Obligaties 12,29 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,51 %
Diverse industrieën en diensten 13,14 %
Gezondheid en Farma 11,56 %
Consumptiegoederen 11,31 %
Financiële sector 10,42 %
Nutsbedrijven 6,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,80 %
Groot-Brittannië 4,98 %
Japan 4,92 %
Frankrijk 4,29 %
Italië 4,18 %
Duitsland 4,00 %
Nederland 3,68 %
Zwitserland 3,29 %
China 3,26 %
Denemarken 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,11 %
EUR - Euro 23,14 %
JPY - Japanse yen 4,37 %
GBP - Brits pond 4,25 %
CHF - Zwitserse frank 3,25 %
SEK - Zweedse kroon 2,71 %
DKK - Deense kroon 2,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,53 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 8,72 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,75 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 6,91 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 4,94 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,88 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,58 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,38 %
EUR CASH 2,97 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 2,82 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 1,34 %
Rendement 3 maanden 3,76 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 13,21 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 36,88 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,33 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -