Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
146,38 EUR 2/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (25/06/2020) 172,420 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,15 %
Liquiditeiten 13,23 %
Obligaties 10,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,19 %
Consumptiegoederen 14,24 %
Gezondheid en Farma 13,53 %
Diverse industrieën en diensten 11,26 %
Financiële sector 8,19 %
Nutsbedrijven 4,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,42 %
Japan 6,52 %
Duitsland 6,49 %
China 5,32 %
Zwitserland 4,80 %
India 4,50 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Frankrijk 3,77 %
Zweden 2,50 %
Denemarken 2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,65 %
EUR - Euro 31,06 %
JPY - Japanse yen 6,52 %
CHF - Zwitserse frank 4,47 %
INR - Indiase roepie 4,44 %
GBP - Brits pond 3,92 %
HKD - Hongkongse dollar 3,65 %
SEK - Zweedse kroon 2,58 %
DKK - Deense kroon 2,28 %
AUD - Australische dollar 1,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,85 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,39 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 8,48 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 6,40 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 6,03 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,10 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,67 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,66 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 4,53 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,49 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 16,16 % 3,01 %
Rendement 6 maanden -5,09 % 0,72 %
Rendement 1 jaar 1,50 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -