Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,21 EUR 12/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,80 % Rendement 1 jaar
2,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/08/2019) 67,460 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,23 %
Obligaties 8,85 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,88 %
Gezondheid en Farma 14,77 %
Diverse industrieën en diensten 11,12 %
Financiële sector 7,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,92 %
Nutsbedrijven 2,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,06 %
Japan 8,22 %
China 5,26 %
Zwitserland 4,70 %
India 4,60 %
Duitsland 4,15 %
Groot-Brittannië 3,75 %
Denemarken 3,74 %
Frankrijk 3,65 %
Zweden 3,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,86 %
EUR - Euro 19,15 %
JPY - Japanse yen 8,22 %
INR - Indiase roepie 4,35 %
CHF - Zwitserse frank 4,33 %
DKK - Deense kroon 3,72 %
SEK - Zweedse kroon 3,46 %
HKD - Hongkongse dollar 3,43 %
GBP - Brits pond 3,17 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 8,67 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,98 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 6,62 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,22 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 6,21 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 5,51 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 4,89 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 4,24 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,15 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 3,79 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 2,58 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 3,63 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 1,80 % 9,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;