Argenta Portfolio Dynamic (Uitkering)

LU1243878250
186,02 EUR 16/09/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878250
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (26/08/2021) 542,810 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,18 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,62 %
Obligaties 12,52 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,04 %
Financiële sector 13,03 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Gezondheid en Farma 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,72 %
Nutsbedrijven 4,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,18 %
Groot-Brittannië 5,39 %
Duitsland 5,03 %
Frankrijk 4,94 %
Nederland 3,76 %
Japan 3,73 %
Zwitserland 3,59 %
Italië 2,92 %
Zweden 2,89 %
Denemarken 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,84 %
EUR - Euro 25,35 %
GBP - Brits pond 4,18 %
JPY - Japanse yen 3,69 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
DKK - Deense kroon 2,62 %
INR - Indiase roepie 2,58 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
NOK - Noorse kroon 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,95 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,50 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,75 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 5,86 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,51 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,16 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,98 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,09 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,77 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,16 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 8,97 % 7,09 %
Rendement 1 jaar 25,48 % 20,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 9,31 %
Bêta 1,47
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 5,76