Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
174,35 EUR 14/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476180459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 307,850 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,11 %
Obligaties 16,76 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,74 %
Diverse industrieën en diensten 13,84 %
Gezondheid en Farma 11,95 %
Consumptiegoederen 11,61 %
Financiële sector 10,84 %
Nutsbedrijven 6,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,49 %
Groot-Brittannië 5,16 %
Japan 5,07 %
Frankrijk 4,68 %
Italië 4,16 %
Nederland 3,69 %
Zwitserland 3,67 %
Duitsland 3,57 %
China 3,38 %
Denemarken 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,99 %
EUR - Euro 24,56 %
JPY - Japanse yen 5,04 %
GBP - Brits pond 3,81 %
CHF - Zwitserse frank 3,41 %
DKK - Deense kroon 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,86 %
INR - Indiase roepie 2,30 %
HKD - Hongkongse dollar 2,05 %
NOK - Noorse kroon 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,73 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 8,31 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 8,09 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 7,10 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 5,11 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,00 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,70 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,67 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,02 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,32 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 0,59 %
Rendement 3 maanden 9,11 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 15,05 % 2,13 %
Rendement 1 jaar 8,48 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 2,30
Tracking error 3,72 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,35