Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
188,65 EUR 20/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476180459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/12/2021) 475,710 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,47 %
Obligaties 9,03 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,74 %
Consumptiegoederen 15,12 %
Diverse industrieën en diensten 13,93 %
Financiële sector 12,53 %
Gezondheid en Farma 12,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,17 %
Nutsbedrijven 3,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,02 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Frankrijk 4,86 %
Duitsland 4,50 %
Japan 3,89 %
Nederland 3,62 %
Zwitserland 3,21 %
Zweden 2,72 %
China 2,41 %
Denemarken 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,19 %
EUR - Euro 20,40 %
GBP - Brits pond 3,89 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
SEK - Zweedse kroon 2,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,60 %
DKK - Deense kroon 2,36 %
HKD - Hongkongse dollar 1,95 %
INR - Indiase roepie 1,79 %
NOK - Noorse kroon 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,85 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 10,48 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,41 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,85 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 5,81 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,72 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,54 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,22 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 2,33 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,25 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 1,62 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,42 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,56 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,04 % 8,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 6,05