Argenta Portfolio - Dynamic

LU0476180459
205,44 EUR 26/09/2025
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476180459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/08/2025) 784,710 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,60 %
Obligaties 24,37 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,74 %
Financiële sector 11,82 %
Consumptiegoederen 11,02 %
Diverse industrieën en diensten 9,38 %
Gezondheid en Farma 9,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,58 %
Nutsbedrijven 1,56 %
Vastgoed 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,63 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Duitsland 6,84 %
Frankrijk 4,89 %
Japan 4,35 %
Italië 4,21 %
Nederland 3,67 %
Spanje 3,57 %
Zwitserland 2,69 %
Zweden 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,08 %
EUR - Euro 27,39 %
GBP - Brits pond 6,27 %
JPY - Japanse yen 4,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,51 %
SEK - Zweedse kroon 1,92 %
NOK - Noorse kroon 1,47 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
INR - Indiase roepie 0,90 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 12,41 %
ARGENTA FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP 7,29 %
ARGENTA FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY I CAP 5,19 %
ARGENTA FUND RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,87 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 2,85 %
ARGENTA FUND LIFESTYLE DYNAMIC I CAP 2,43 %
NVIDIA CORP ORD 2,38 %
ARGENTA FUND FINANCE DYNAMIC I CAP 2,33 %
APPLE INC ORD 2,11 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 2,02 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 4,37 % 5,49 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 4,63 %
Rendement 1 jaar 5,05 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,32 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 8,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,49 %
Volatiliteit van de benchmark 10,84 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 4,81