Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
188,49 EUR 14/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476180459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 432,360 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,62 %
Obligaties 12,52 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,28 %
Diverse industrieën en diensten 13,15 %
Financiële sector 12,99 %
Consumptiegoederen 12,37 %
Gezondheid en Farma 11,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,29 %
Nutsbedrijven 5,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,33 %
Groot-Brittannië 5,42 %
Duitsland 5,02 %
Frankrijk 5,01 %
Nederland 3,88 %
Japan 3,71 %
Zwitserland 3,34 %
China 3,33 %
Zweden 2,91 %
Italië 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,84 %
EUR - Euro 25,35 %
GBP - Brits pond 4,18 %
JPY - Japanse yen 3,69 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
DKK - Deense kroon 2,62 %
INR - Indiase roepie 2,58 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
NOK - Noorse kroon 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,71 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 8,28 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,71 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,39 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 5,46 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,02 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,82 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,09 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,75 %
EUR CASH 2,70 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,02 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 4,01 % 6,06 %
Rendement 1 jaar 20,97 % 18,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,77 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,10 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 5,69