Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
178,33 EUR 12/05/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476180459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/04/2021) 371,370 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,35 %
Obligaties 12,29 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,98 %
Diverse industrieën en diensten 15,34 %
Consumptiegoederen 12,16 %
Financiële sector 11,36 %
Gezondheid en Farma 11,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Nutsbedrijven 4,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,02 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Duitsland 4,51 %
Frankrijk 4,42 %
Japan 4,38 %
Nederland 3,77 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 3,44 %
China 2,89 %
Zweden 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,11 %
EUR - Euro 23,14 %
JPY - Japanse yen 4,37 %
GBP - Brits pond 4,25 %
CHF - Zwitserse frank 3,25 %
SEK - Zweedse kroon 2,71 %
DKK - Deense kroon 2,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 11,93 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,87 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 7,57 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 7,15 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,73 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,30 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,22 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,37 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,36 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,10 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -1,28 %
Rendement 3 maanden 0,20 % -1,21 %
Rendement 6 maanden 11,39 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 27,73 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,10 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 2,21
Tracking error 3,60 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 3,82