Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
165,34 EUR 20/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
19,13 % Rendement 1 jaar
2,30 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476180459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/01/2020) 239,870 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,97 %
Obligaties 7,81 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,56 %
Spitstechnologie 19,32 %
Gezondheid en Farma 16,14 %
Diverse industrieën en diensten 14,18 %
Financiële sector 10,05 %
Nutsbedrijven 5,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,84 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,63 %
Japan 7,81 %
Zwitserland 6,33 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Duitsland 5,18 %
China 5,17 %
Frankrijk 5,03 %
India 4,38 %
Denemarken 2,62 %
Zweden 2,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,02 %
EUR - Euro 21,15 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
CHF - Zwitserse frank 5,80 %
GBP - Brits pond 5,21 %
INR - Indiase roepie 4,36 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
SEK - Zweedse kroon 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,52 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 14,24 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 13,04 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 10,20 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 9,54 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 7,12 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 6,47 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,75 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,55 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 4,51 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV ALL CHINA (USD) I-A3-ACC 3,04 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 7,91 % 1,19 %
Rendement 6 maanden 16,26 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 19,13 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,66 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,99