Argenta Portfolio Dynamic

LU0476180459
166,17 EUR 29/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476180459
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/09/2022) 464,390 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,54 %
Obligaties 26,49 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,86 %
Consumptiegoederen 10,35 %
Gezondheid en Farma 10,24 %
Diverse industrieën en diensten 10,17 %
Financiële sector 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,17 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,78 %
Frankrijk 5,47 %
Duitsland 4,75 %
Groot-Brittannië 4,05 %
Japan 3,32 %
Nederland 3,21 %
Zwitserland 2,56 %
Denemarken 2,48 %
Noorwegen 2,43 %
Italië 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,03 %
EUR - Euro 26,16 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
GBP - Brits pond 2,99 %
NOK - Noorse kroon 2,45 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
CAD - Canadese dollar 1,43 %
SGD - Singaporese dollar 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 10,08 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,49 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,79 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,20 %
EUR CASH 3,85 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,49 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,47 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,28 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 2,74 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 2,38 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,43 % -3,35 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -10,15 % -6,54 %
Rendement 1 jaar -11,43 % -2,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,22 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor -