Argenta-Fund - Responsible Materials (Uitkering)

LU1243879654
4.067,73 EUR 26/09/2025
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
9,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (29/08/2025) 11,890 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 62,07 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2025

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 34,45 %
Diverse industrieën en diensten 30,21 %
Consumptiegoederen 17,57 %
Spitstechnologie 14,91 %
Gezondheid en Farma 1,29 %
Nutsbedrijven 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,56 %
Frankrijk 9,69 %
Duitsland 8,47 %
Japan 8,37 %
Groot-Brittannië 6,52 %
Finland 4,42 %
Nederland 3,03 %
Noorwegen 2,68 %
België 2,66 %
Zweden 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,75 %
EUR - Euro 34,10 %
JPY - Japanse yen 8,37 %
GBP - Brits pond 3,34 %
NOK - Noorse kroon 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 2,56 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OPMOBILITY SE ORD 1,98 %
NVENT ELECTRIC PLC ORD 1,88 %
NEXANS SA ORD 1,75 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 1,74 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,73 %
GEA GROUP AG ORD 1,71 %
METSO OYJ ORD 1,69 %
NGK INSULATORS LTD ORD 1,66 %
BORGWARNER INC ORD 1,64 %
VALMET OYJ ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 10,38 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 22,55 %
Rendement 6 maanden 7,18 % 22,25 %
Rendement 1 jaar 2,23 % 16,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % 15,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,24 % 17,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 18,82 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor -