Argenta-Fund - Finance Dynamic (Uitkering)

LU1243878920
2.993,75 EUR 26/09/2025
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (29/08/2025) 29,050 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 24,29 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2025

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 54,17 %
Spitstechnologie 24,27 %
Diverse industrieën en diensten 19,55 %
Gezondheid en Farma 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,23 %
Groot-Brittannië 5,63 %
Duitsland 5,16 %
Japan 4,58 %
Italië 3,63 %
Spanje 1,69 %
Frankrijk 1,29 %
Zwitserland 1,29 %
Uruguay 1,25 %
Canada 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,12 %
EUR - Euro 13,92 %
JPY - Japanse yen 4,58 %
GBP - Brits pond 3,01 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAIXABANK SA ORD 1,69 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,58 %
MORGAN STANLEY ORD 1,57 %
TIS INC ORD 1,55 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,54 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,51 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,50 %
WISE PLC ORD 1,46 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 1,44 %
BLOCK INC ORD 1,43 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % 1,03 %
Rendement 3 maanden -0,70 % 5,42 %
Rendement 6 maanden 0,73 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 11,59 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 18,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 19,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,55 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 7,81