Argenta DP - Dynamic Allocation (Uitkering)

BE0946550242
77,20 EUR 15/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946550242
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2007
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 30,050 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 7/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,73 %
Obligaties 27,57 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,40 %
Financiële sector 13,15 %
Spitstechnologie 10,88 %
Diverse industrieën en diensten 9,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Gezondheid en Farma 6,61 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Telecomoperatoren 1,72 %
Landen Gewicht
Italië 13,29 %
Nederland 12,51 %
België 12,48 %
Frankrijk 11,75 %
Duitsland 11,17 %
Verenigde Staten 9,97 %
Spanje 6,90 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Luxemburg 2,17 %
Zwitserland 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,21 %
USD - Amerikaanse dollar 8,51 %
GBP - Brits pond 2,87 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
DKK - Deense kroon 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC GROEP NV ORD 1,10 %
ASML HOLDING NV ORD 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,04 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 1,02 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,94 %
ING GROEP NV ORD 0,94 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 0,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,77 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 6,87 % 5,79 %
Rendement 1 jaar 21,38 % 19,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,67 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 9,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,62 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 7,26