Argenta DP - Dynamic Allocation (Uitkering)

BE0946550242
63,91 EUR 16/09/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946550242
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/01/2007
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2020) 15,070 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 2/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,31 %
Obligaties 30,68 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,27 %
Financiële sector 11,01 %
Spitstechnologie 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,19 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Landen Gewicht
Frankrijk 12,20 %
Nederland 12,14 %
Italië 12,03 %
Verenigde Staten 11,69 %
Duitsland 11,53 %
België 10,81 %
Spanje 5,34 %
Zwitserland 2,92 %
Groot-Brittannië 2,72 %
Ierland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,25 %
USD - Amerikaanse dollar 9,58 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
GBP - Brits pond 2,74 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
DKK - Deense kroon 1,57 %
NOK - Noorse kroon 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,09 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,15 %
KBC ORD 1,02 %
ASML HOLDING ORD 0,95 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,94 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,92 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,90 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,88 %
UCB ORD 0,85 %
ENEL ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 3,57 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 24,92 % 17,50 %
Rendement 1 jaar 2,70 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark 9,57 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,32