Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
81,57 EUR 21/01/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
18,01 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946551257
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2019) 626,370 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,76 %
Obligaties 30,49 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,57 %
Financiële sector 13,85 %
Diverse industrieën en diensten 11,23 %
Spitstechnologie 9,30 %
Gezondheid en Farma 7,98 %
Nutsbedrijven 4,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,94 %
Telecomoperatoren 2,16 %
Landen Gewicht
Italië 13,60 %
Frankrijk 13,46 %
België 11,62 %
Verenigde Staten 11,13 %
Nederland 10,49 %
Duitsland 8,95 %
Spanje 5,72 %
Zwitserland 3,49 %
Groot-Brittannië 2,77 %
Zweden 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,61 %
USD - Amerikaanse dollar 9,15 %
CHF - Zwitserse frank 3,49 %
GBP - Brits pond 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 2,15 %
NOK - Noorse kroon 1,81 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,62 %
KBC ORD 1,56 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,40 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,21 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 1,19 %
ING GROEP ORD 1,17 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,07 %
GALAPAGOS ORD 0,85 %
Allianz ORD 0,79 %
ASML HOLDING ORD 0,74 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 6,02 % 5,12 %
Rendement 6 maanden 7,37 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 18,01 % 19,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,09 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 6,97