Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
85,46 EUR 20/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946551257
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/12/2020) 638,390 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,29 %
Obligaties 27,95 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,69 %
Financiële sector 11,45 %
Spitstechnologie 10,82 %
Diverse industrieën en diensten 10,78 %
Gezondheid en Farma 7,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,09 %
Nutsbedrijven 3,54 %
Telecomoperatoren 1,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,16 %
Duitsland 12,88 %
Italië 12,47 %
Nederland 12,31 %
België 11,21 %
Verenigde Staten 10,23 %
Spanje 5,73 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Ierland 2,71 %
Zwitserland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,40 %
USD - Amerikaanse dollar 8,84 %
GBP - Brits pond 3,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,52 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
NOK - Noorse kroon 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,53 %
KBC ORD 1,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,08 %
ASML HOLDING ORD 1,01 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,87 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,85 %
ING GROEP ORD 0,83 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,83 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,81 %
ASM INTL ORD 0,78 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,03 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 9,49 % 9,37 %
Rendement 6 maanden 9,47 % 10,25 %
Rendement 1 jaar 4,76 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,75 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,82