Argenta DP - Dynamic Allocation

BE0946551257
76,15 EUR 30/07/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946551257
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/07/2020) 590,940 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,72 %
Obligaties 30,59 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,93 %
Spitstechnologie 10,94 %
Financiële sector 10,94 %
Diverse industrieën en diensten 9,65 %
Gezondheid en Farma 8,56 %
Nutsbedrijven 4,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,76 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,24 %
Nederland 12,15 %
Frankrijk 11,84 %
Duitsland 11,28 %
België 11,27 %
Italië 10,88 %
Spanje 4,95 %
Zwitserland 2,89 %
Groot-Brittannië 2,77 %
Ierland 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,12 %
USD - Amerikaanse dollar 10,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
GBP - Brits pond 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,62 %
DKK - Deense kroon 1,45 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,68 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,13 %
KBC ORD 1,08 %
ASML HOLDING ORD 1,04 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,91 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,90 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,88 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,88 %
ENEL ORD 0,81 %
UCB ORD 0,81 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 6,67 % 2,50 %
Rendement 6 maanden -5,04 % -5,58 %
Rendement 1 jaar 0,17 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,57 %
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,79