Aphilion Q² Equities A

BE0058285850
423,85 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058285850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2022) 100,790 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,03 %
Liquiditeiten -2,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,83 %
Spitstechnologie 21,03 %
Financiële sector 14,58 %
Diverse industrieën en diensten 12,91 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Nutsbedrijven 7,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,22 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,49 %
Duitsland 12,83 %
Frankrijk 11,53 %
Japan 8,93 %
Groot-Brittannië 5,87 %
Nederland 4,19 %
Zweden 3,89 %
Denemarken 3,31 %
Luxemburg 2,68 %
Finland 2,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,49 %
EUR - Euro 36,99 %
JPY - Japanse yen 8,93 %
GBP - Brits pond 5,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,39 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 2,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,18 %
IBERDROLA SA ORD 2,07 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,95 %
MICROSOFT CORP ORD 1,83 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,80 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,77 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,26 % -6,81 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -11,88 % -9,71 %
Rendement 1 jaar -8,16 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 10,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,27 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,75

Artikels

  • Analyse
    Aphilion: een klein maar fijn fondsenhuis 4 jaar geleden - donderdag 21 juni 2018