Aphilion Q² Equities A

BE0058285850
455,76 EUR 16/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Aphilion: een klein maar fijn fondsenhuis 3 jaar geleden - donderdag 21 juni 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058285850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 107,450 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 105,94 %
Liquiditeiten -5,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,54 %
Spitstechnologie 17,77 %
Diverse industrieën en diensten 16,89 %
Financiële sector 13,83 %
Gezondheid en Farma 12,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,87 %
Nutsbedrijven 3,61 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,87 %
Duitsland 12,06 %
Frankrijk 9,89 %
Japan 8,69 %
Groot-Brittannië 8,29 %
Zweden 4,29 %
Italië 4,22 %
Denemarken 2,95 %
Nederland 2,95 %
Zwitserland 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,87 %
EUR - Euro 33,08 %
JPY - Japanse yen 8,69 %
GBP - Brits pond 8,29 %
SEK - Zweedse kroon 4,29 %
DKK - Deense kroon 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,29 %
NOK - Noorse kroon 1,08 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,67 %
APPLE INC ORD 2,42 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,82 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,72 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,70 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,70 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 15,68 % 14,49 %
Rendement 1 jaar 27,87 % 28,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,55 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,90 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,92 % 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,39