Aphilion Q² Equities A

BE0058285850
471,86 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Aphilion: een klein maar fijn fondsenhuis 3 jaar geleden - donderdag 21 juni 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058285850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 110,140 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,03 %
Liquiditeiten -2,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,45 %
Diverse industrieën en diensten 17,41 %
Spitstechnologie 16,77 %
Financiële sector 15,76 %
Gezondheid en Farma 7,40 %
Nutsbedrijven 7,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,99 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,80 %
Frankrijk 13,25 %
Duitsland 10,57 %
Japan 8,03 %
Groot-Brittannië 6,35 %
Zweden 3,81 %
Ierland 2,99 %
Denemarken 2,89 %
Zwitserland 2,56 %
Nederland 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,49 %
EUR - Euro 36,99 %
JPY - Japanse yen 8,93 %
GBP - Brits pond 5,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,39 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,67 %
APPLE INC ORD 2,52 %
IBERDROLA SA ORD 2,37 %
AON PLC ORD 1,98 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,84 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,78 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,68 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 29,85 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,78 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,32 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,64 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 9,48