Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR

LU1681048127
219,05 EUR 24/01/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681048127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 64,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,72 %
Financiële sector 24,77 %
Spitstechnologie 16,88 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Nutsbedrijven 6,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Telecomoperatoren 0,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,80 %
Nederland 24,58 %
Duitsland 22,57 %
Zwitserland 12,91 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Portugal 1,12 %
Finland 0,71 %
Zweden 0,50 %
Luxemburg 0,43 %
Frankrijk 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,47 %
USD - Amerikaanse dollar 34,94 %
CHF - Zwitserse frank 11,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
GBP - Brits pond 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 7,09 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,85 %
BAYER AG ORD 5,48 %
ALLIANZ SE ORD 4,76 %
AIRBUS SE ORD 4,36 %
ZOETIS INC ORD 4,22 %
APPLE INC ORD 3,96 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,46 %
ASML HOLDING NV ORD 3,40 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % -7,06 %
Rendement 3 maanden 2,18 % -3,20 %
Rendement 6 maanden 7,45 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 29,22 % 18,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,72 % 19,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,81 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 11,79