Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR

LU1681044720
397,55 EUR 4/08/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
11,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681044720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/03/2018
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/07/2021) 139,970 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,43 %
Liquiditeiten -0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,67 %
Gezondheid en Farma 22,90 %
Financiële sector 14,31 %
Nutsbedrijven 6,52 %
Diverse industrieën en diensten 6,07 %
Consumptiegoederen 5,72 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,64 %
Frankrijk 14,36 %
Nederland 12,73 %
Duitsland 3,38 %
Spanje 2,92 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Ierland 0,27 %
Oostenrijk 0,00 %
België 0,00 %
Finland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,68 %
EUR - Euro 39,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 8,97 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 8,16 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,65 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,22 %
APPLE INC ORD 5,06 %
FACEBOOK INC ORD 5,05 %
Air Liquide Prime Fidelite 4,91 %
DANAHER CORP ORD 4,84 %
ADOBE INC ORD 4,48 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 12,12 % 12,94 %
Rendement 6 maanden 16,45 % 16,16 %
Rendement 1 jaar 21,56 % 25,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,39 % 15,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,25 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,92 % 12,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,36 %
Volatiliteit van de benchmark 10,43 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 11,06