Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
10,80 EUR 26/11/2021 16:32 Euronext Parijs
-0,524 EUR (-4,63 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681045024
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2018
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/10/2021) 130,810 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,28 %
Financiële sector 23,01 %
Gezondheid en Farma 15,19 %
Diverse industrieën en diensten 12,05 %
Telecomoperatoren 10,84 %
Consumptiegoederen 8,51 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,83 %
Spanje 29,21 %
Frankrijk 17,79 %
Nederland 0,82 %
Duitsland 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,83 %
EUR - Euro 47,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 9,82 %
TELEFONICA SA ORD 9,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,26 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,92 %
WALMART INC ORD 3,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,72 %
APPLE INC ORD 3,56 %
VINCI SA ORD 3,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -9,52 % -6,47 %
Rendement 6 maanden -4,17 % -1,65 %
Rendement 1 jaar 3,77 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,25 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,59 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,91 %
Volatiliteit van de benchmark 25,49 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -