Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
12,25 EUR 1/07/2022 13:32 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681045024
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2018
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/06/2022) 220,620 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,93 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,74 %
Nutsbedrijven 18,27 %
Gezondheid en Farma 16,33 %
Consumptiegoederen 15,92 %
Spitstechnologie 12,37 %
Diverse industrieën en diensten 8,34 %
Telecomoperatoren 6,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,01 %
Groot-Brittannië 15,64 %
Frankrijk 10,32 %
Spanje 9,71 %
Nederland 4,49 %
Duitsland 1,90 %
Zwitserland 1,24 %
Denemarken 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,21 %
EUR - Euro 26,50 %
GBP - Brits pond 15,64 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 8,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,89 %
UNILEVER PLC ORD 6,68 %
TELEFONICA SA ORD 5,53 %
NETFLIX INC ORD 4,26 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,18 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,33 %
AMGEN INC ORD 3,30 %
AIRBUS SE ORD 3,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,06 % -12,88 %
Rendement 3 maanden -15,99 % -15,63 %
Rendement 6 maanden 9,19 % 5,65 %
Rendement 1 jaar -4,13 % -5,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,86 % -3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,60 % 0,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,62 %
Volatiliteit van de benchmark 26,94 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,27