Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
11,40 EUR 13/04/2021 17:28 Euronext Parijs
0,0081 EUR (0,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681045024
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2018
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 271,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,20 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,11 %
Gezondheid en Farma 16,62 %
Spitstechnologie 15,80 %
Consumptiegoederen 10,26 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,93 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,30 %
Spanje 19,82 %
Japan 19,48 %
Frankrijk 10,80 %
Duitsland 0,62 %
Portugal 0,07 %
Nederland 0,07 %
Denemarken 0,02 %
Italië 0,01 %
Finland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,30 %
EUR - Euro 34,08 %
JPY - Japanse yen 19,48 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA ORD 9,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,25 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,83 %
TELEFONICA SA ORD 4,97 %
MITSUI & CO LTD ORD 4,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
EUR CASH 2,68 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,66 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,34 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -3,51 % -0,99 %
Rendement 6 maanden 22,24 % 21,36 %
Rendement 1 jaar 29,70 % 27,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,45 % -4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,60 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 3,08