Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
12,26 EUR 4/08/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681045024
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2018
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/07/2021) 278,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,14 %
Liquiditeiten -0,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,62 %
Spitstechnologie 21,61 %
Financiële sector 21,00 %
Gezondheid en Farma 8,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,55 %
Telecomoperatoren 7,84 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,01 %
Spanje 23,75 %
Frankrijk 11,91 %
Nederland 9,68 %
Duitsland 8,43 %
Japan 6,54 %
België 0,56 %
Ierland 0,48 %
Finland 0,11 %
Oostenrijk 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,36 %
EUR - Euro 44,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA ORD 8,90 %
VOLKSWAGEN AG 8,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,93 %
TELEFONICA SA ORD 6,91 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 4,96 %
APPLE INC ORD 4,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,85 %
ASML HOLDING NV ORD 3,63 %
MICROSOFT CORP ORD 3,57 %
COCA-COLA CO ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,86 % -4,40 %
Rendement 3 maanden 7,63 % 5,46 %
Rendement 6 maanden 8,41 % 4,85 %
Rendement 1 jaar 26,09 % 21,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,34 % -2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,66 % 0,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,04 %
Volatiliteit van de benchmark 25,62 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 2,44