Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1681043755
307,48 EUR 21/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681043755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2018
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 27,240 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,75 %
Nutsbedrijven 20,44 %
Consumptiegoederen 12,93 %
Spitstechnologie 9,84 %
Diverse industrieën en diensten 8,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,10 %
Telecomoperatoren 3,73 %
Gezondheid en Farma 1,51 %
Landen Gewicht
Spanje 29,67 %
Nederland 24,94 %
Duitsland 22,32 %
Verenigde Staten 9,58 %
Frankrijk 5,73 %
België 4,10 %
Portugal 3,62 %
Oostenrijk 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,35 %
USD - Amerikaanse dollar 9,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Bank AG ORD 8,74 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,49 %
AIRBUS SE ORD 5,28 %
BASF SE ORD 5,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,07 %
ING GROEP NV ORD 4,59 %
ADYEN NV ORD 4,53 %
RWE AG ORD 4,48 %
ASML HOLDING NV ORD 4,36 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 6,04 %
Rendement 3 maanden 11,10 % 14,84 %
Rendement 6 maanden 25,77 % 22,73 %
Rendement 1 jaar 56,40 % 50,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 14,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,27 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 0,94
Tracking error 3,95 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 7,26