Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1681043755
246,41 EUR 7/04/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
1,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681043755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2018
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 20,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,20 %
Nutsbedrijven 22,52 %
Consumptiegoederen 18,72 %
Diverse industrieën en diensten 8,85 %
Telecomoperatoren 8,37 %
Gezondheid en Farma 7,17 %
Landen Gewicht
Spanje 33,96 %
Duitsland 33,37 %
Nederland 13,19 %
Verenigde Staten 9,60 %
Frankrijk 6,14 %
Finland 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,98 %
USD - Amerikaanse dollar 9,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLKSWAGEN AG 9,24 %
BANCO SANTANDER SA 7,22 %
BAYER AG 7,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5,21 %
FISERV INC 5,21 %
Repsol Sa 5,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 4,76 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,75 %
Royal Dutch Shell Plc 4,70 %
ALLIANZ SE 4,53 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -3,21 % 0,38 %
Rendement 6 maanden 17,84 % 21,33 %
Rendement 1 jaar 25,83 % 20,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,64 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,96 % 0,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,78 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 0,92
Tracking error 3,88 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,41