Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1681043755
220,99 EUR 22/06/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-4,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681043755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2018
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 21,940 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,89 %
Liquiditeiten -0,37 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,19 %
Financiële sector 26,61 %
Consumptiegoederen 14,04 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,46 %
Spitstechnologie 5,88 %
Telecomoperatoren 4,65 %
Landen Gewicht
Spanje 36,73 %
Duitsland 24,70 %
Groot-Brittannië 12,85 %
Verenigde Staten 9,86 %
Frankrijk 7,14 %
Nederland 6,00 %
Finland 2,91 %
Oostenrijk 0,72 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,83 %
GBP - Brits pond 12,85 %
USD - Amerikaanse dollar 9,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 9,27 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,88 %
REPSOL SA ORD 6,76 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,88 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,61 %
VOLKSWAGEN AG 4,91 %
RWE AG ORD 4,75 %
ALLIANZ SE ORD 4,71 %
TELEFONICA SA ORD 4,65 %
BAYER AG ORD 4,54 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,69 % -4,33 %
Rendement 3 maanden -15,89 % -5,73 %
Rendement 6 maanden -22,60 % -11,33 %
Rendement 1 jaar -21,27 % -5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,55 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,91 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,10 % 3,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,40 %
Volatiliteit van de benchmark 21,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 3,95 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -