Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Uitkering)

LU0236502158
201,42 USD 22/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
3,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236502158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,88 %
Spitstechnologie 16,81 %
Gezondheid en Farma 14,03 %
Consumptiegoederen 11,93 %
Nutsbedrijven 8,76 %
Diverse industrieën en diensten 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,80 %
Telecomoperatoren 5,01 %
Landen Gewicht
India 100,34 %
Verenigde Staten 0,23 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIVIS LABORATORIES ORD 5,42 %
HDFC BANK ORD 5,08 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,01 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,78 %
Tata Consultancy Services ORD 4,73 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,70 %
INFOSYS ORD 4,60 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,38 %
INR CASH 4,02 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 3,69 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 6,51 %
Rendement 6 maanden 20,21 % 21,20 %
Rendement 1 jaar -5,77 % -5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,25 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 4,14