Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Uitkering)

LU0236502158
246,26 USD 26/09/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236502158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2022) 2,610 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,33 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,98 %
Consumptiegoederen 15,18 %
Spitstechnologie 13,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,71 %
Diverse industrieën en diensten 10,82 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Nutsbedrijven 3,61 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
India 98,80 %
Verenigde Staten 3,46 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,80 %
USD - Amerikaanse dollar 3,46 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 8,98 %
INFOSYS LTD ORD 8,92 %
HDFC BANK LTD ORD 7,71 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 7,45 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,53 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,50 %
AXIS BANK LTD ORD 3,93 %
SHREE CEMENT LTD ORD 3,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,61 %
USD CASH 3,46 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 12,67 % 16,48 %
Rendement 6 maanden 4,42 % 8,37 %
Rendement 1 jaar 1,02 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,40 % 17,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 12,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,98 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,90 %
Volatiliteit van de benchmark 23,02 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 11,25