Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Uitkering)

LU0236502158
246,74 USD 8/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236502158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,000 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,36 %
Liquiditeiten 4,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,16 %
Spitstechnologie 20,55 %
Gezondheid en Farma 12,64 %
Consumptiegoederen 12,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,50 %
Nutsbedrijven 7,22 %
Telecomoperatoren 5,57 %
Diverse industrieën en diensten 5,48 %
Landen Gewicht
India 100,63 %
Verenigde Staten 0,53 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys Ltd 7,82 %
HDFC BANK LTD 5,58 %
BHARTI AIRTEL LTD 5,57 %
INR CASH 5,27 %
DIVI'S LABORATORIES LTD 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 5,13 %
Hcl Technologies Ltd 4,36 %
Avenue Supermarts Ltd 4,33 %
Shree Cement Ltd 4,28 %
Bajaj Finance Ltd 4,20 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 7,25 %
Rendement 6 maanden 20,64 % 25,12 %
Rendement 1 jaar 52,31 % 60,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,42 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,65 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,53 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 11,07