Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Uitkering)

LU0236502158
244,82 USD 22/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236502158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,770 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,95 %
Liquiditeiten 5,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,01 %
Spitstechnologie 20,87 %
Gezondheid en Farma 13,19 %
Consumptiegoederen 10,35 %
Nutsbedrijven 8,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,08 %
Diverse industrieën en diensten 5,26 %
Telecomoperatoren 5,26 %
Landen Gewicht
India 100,49 %
Verenigde Staten 0,26 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS ORD 7,50 %
HDFC BANK ORD 5,77 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,61 %
INR CASH 5,54 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,26 %
Tata Consultancy Services ORD 5,26 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,69 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,40 %
SHREE CEMENT ORD 4,32 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,95 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,54 % 8,52 %
Rendement 3 maanden 18,10 % 18,99 %
Rendement 6 maanden 23,96 % 26,74 %
Rendement 1 jaar 5,85 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,17 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,59 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 6,71