Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD (Uitkering)

LU0236502158
284,13 USD 20/01/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
12,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236502158
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2021) 3,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,59 %
Liquiditeiten 4,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,82 %
Spitstechnologie 16,75 %
Gezondheid en Farma 12,93 %
Consumptiegoederen 9,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,77 %
Diverse industrieën en diensten 8,17 %
Telecomoperatoren 6,16 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Landen Gewicht
India 100,97 %
Verenigde Staten 0,12 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 7,47 %
INFOSYS LTD ORD 6,28 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 6,16 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,73 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,65 %
HDFC BANK LTD ORD 5,60 %
INR CASH 5,38 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 4,81 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,62 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,99 % 8,71 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 13,78 % 19,44 %
Rendement 1 jaar 22,52 % 34,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,09 % 19,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,14 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,90 % 11,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,48 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 13,77