Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
293,61 USD 13/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236501697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 30,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,36 %
Liquiditeiten 4,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,16 %
Spitstechnologie 20,55 %
Gezondheid en Farma 12,64 %
Consumptiegoederen 12,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,50 %
Nutsbedrijven 7,22 %
Telecomoperatoren 5,57 %
Diverse industrieën en diensten 5,48 %
Landen Gewicht
India 100,63 %
Verenigde Staten 0,53 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 7,82 %
HDFC BANK LTD ORD 5,58 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,57 %
INR CASH 5,27 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,14 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,36 %
AVENUE SUPERMARTS LTD ORD 4,33 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,28 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,20 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,59 % -5,18 %
Rendement 3 maanden -1,67 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 15,73 % 20,30 %
Rendement 1 jaar 41,85 % 51,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,22 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,52 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,66 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 11,48