Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
247,46 USD 18/10/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
23,10 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236501697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2019) 47,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 4,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,81 %
Spitstechnologie 13,40 %
Nutsbedrijven 9,78 %
Consumptiegoederen 9,41 %
Diverse industrieën en diensten 7,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,16 %
Gezondheid en Farma 7,06 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Landen Gewicht
India 99,31 %
Verenigde Staten 1,01 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,98 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,70 %
INFOSYS ORD 7,66 %
HDFC BANK ORD 7,36 %
AXIS BANK ORD 5,95 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,43 %
INR CASH 4,08 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,84 %
ICICI BANK ORD 3,81 %
Tata Consultancy Services ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,96 % 6,62 %
Rendement 3 maanden -1,15 % -1,89 %
Rendement 6 maanden -0,55 % -2,89 %
Rendement 1 jaar 23,10 % 17,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,72 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,07 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 9,27
;