Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
191,88 USD 27/05/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236501697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/04/2020) 32,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,32 %
Spitstechnologie 14,84 %
Gezondheid en Farma 8,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,89 %
Nutsbedrijven 7,64 %
Telecomoperatoren 7,58 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Consumptiegoederen 4,42 %
Landen Gewicht
India 99,14 %
Verenigde Staten 1,21 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,14 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHARTI AIRTEL ORD 7,58 %
HDFC BANK ORD 6,97 %
ICICI BANK ORD 6,76 %
AXIS BANK ORD 5,37 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,35 %
DIVIS LABORATORIES ORD 4,79 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,54 %
INFOSYS ORD 4,40 %
Tata Consultancy Services ORD 4,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,36 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -24,49 % -22,35 %
Rendement 6 maanden -24,50 % -24,31 %
Rendement 1 jaar -22,75 % -23,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,38 % -5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 2,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,80 %
Volatiliteit van de benchmark 22,47 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,15