Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
294,38 USD 24/06/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236501697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2022) 31,100 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,70 %
Spitstechnologie 15,57 %
Consumptiegoederen 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,69 %
Gezondheid en Farma 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Nutsbedrijven 4,84 %
Telecomoperatoren 4,24 %
Landen Gewicht
India 102,89 %
Verenigde Staten 0,57 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 102,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 8,66 %
ICICI BANK LTD ORD 8,48 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 7,00 %
HDFC BANK LTD ORD 6,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,84 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,61 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,47 %
AXIS BANK LTD ORD 4,26 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,24 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,22 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -2,53 %
Rendement 3 maanden -7,31 % -6,78 %
Rendement 6 maanden -7,01 % -5,62 %
Rendement 1 jaar 4,51 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,10 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,63 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,70 % 11,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,56 %
Volatiliteit van de benchmark 22,31 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 8,93