Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
232,05 USD 20/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-0,88 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236501697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 43,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,21 %
Liquiditeiten 2,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,38 %
Nutsbedrijven 13,02 %
Spitstechnologie 12,64 %
Consumptiegoederen 10,64 %
Diverse industrieën en diensten 9,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,36 %
Gezondheid en Farma 5,99 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Landen Gewicht
India 98,89 %
Verenigde Staten 1,69 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,89 %
USD - Amerikaanse dollar 1,67 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 8,52 %
INFOSYS ORD 6,80 %
AXIS BANK ORD 4,83 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,83 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,75 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,52 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,49 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,91 %
Tata Consultancy Services ORD 3,62 %
SHREE CEMENT ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,68 % -6,42 %
Rendement 3 maanden -6,33 % -8,75 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 3,61 %
Rendement 1 jaar -0,88 % -5,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,25 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,88 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,00 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 10,77
;