Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
256,41 USD 24/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
17,89 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236501697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 45,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,07 %
Liquiditeiten 5,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,79 %
Spitstechnologie 13,15 %
Gezondheid en Farma 8,15 %
Diverse industrieën en diensten 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,55 %
Nutsbedrijven 7,34 %
Telecomoperatoren 5,77 %
Consumptiegoederen 4,70 %
Landen Gewicht
India 100,40 %
Verenigde Staten 0,05 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 7,48 %
INR CASH 6,47 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,85 %
AXIS BANK ORD 5,77 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,77 %
INFOSYS ORD 5,54 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,80 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,46 %
ICICI BANK ORD 4,40 %
DIVIS LABORATORIES ORD 4,35 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -2,98 %
Rendement 3 maanden 4,36 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 14,93 % 11,41 %
Rendement 1 jaar 17,89 % 12,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,69 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,50