Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A USD

LU0236501697
332,11 USD 1/12/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236501697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/11/2022) 32,890 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Liquiditeiten 4,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,22 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,19 %
Spitstechnologie 11,07 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Landen Gewicht
India 98,02 %
Verenigde Staten 4,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,02 %
USD - Amerikaanse dollar 4,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 8,97 %
ICICI BANK LTD ORD 8,80 %
HDFC BANK LTD ORD 7,03 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 6,54 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,23 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,20 %
AXIS BANK LTD ORD 4,18 %
USD CASH 4,01 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -1,76 % -3,31 %
Rendement 6 maanden 8,94 % 10,18 %
Rendement 1 jaar 4,62 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,31 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,87 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,85 % 11,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,80 %
Volatiliteit van de benchmark 22,65 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 10,16