Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Uitkering)

LU0552029315
189,92 EUR 11/06/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2021) 2,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,79 %
Liquiditeiten 8,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,90 %
Spitstechnologie 18,88 %
Gezondheid en Farma 13,38 %
Consumptiegoederen 10,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,29 %
Nutsbedrijven 5,60 %
Telecomoperatoren 5,53 %
Diverse industrieën en diensten 4,59 %
Landen Gewicht
India 100,25 %
Verenigde Staten 0,53 %
Zwitserland 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR CASH 8,46 %
INFOSYS LTD ORD 7,39 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,63 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,53 %
HDFC BANK LTD ORD 5,45 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,15 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,87 %
ICICI BANK LTD ORD 4,38 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,33 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,89 % 8,68 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 7,13 %
Rendement 6 maanden 15,38 % 24,15 %
Rendement 1 jaar 48,33 % 61,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,05 % 11,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,29 % 12,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,74 %
Volatiliteit van de benchmark 21,75 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 10,23