Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Uitkering)

LU0552029315
218,35 EUR 25/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,67 %
Liquiditeiten 4,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,83 %
Spitstechnologie 15,92 %
Gezondheid en Farma 11,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,22 %
Diverse industrieën en diensten 7,88 %
Consumptiegoederen 7,74 %
Telecomoperatoren 5,48 %
Nutsbedrijven 4,76 %
Landen Gewicht
India 99,54 %
Verenigde Staten 1,56 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,56 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,52 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,48 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,30 %
HDFC BANK LTD ORD 5,28 %
ICICI BANK LTD ORD 5,20 %
INFOSYS LTD ORD 5,11 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 5,05 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 4,56 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,48 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,37 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,56 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 11,06 % 13,14 %
Rendement 6 maanden 27,46 % 31,28 %
Rendement 1 jaar 45,40 % 57,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,93 % 21,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,39 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,07 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,99 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 12,27