Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Uitkering)

LU0552029315
221,35 EUR 11/08/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 2,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,92 %
Consumptiegoederen 16,71 %
Spitstechnologie 13,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,43 %
Diverse industrieën en diensten 10,41 %
Gezondheid en Farma 8,12 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
India 102,06 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 102,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 8,67 %
HDFC BANK LTD ORD 7,49 %
INFOSYS LTD ORD 7,40 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 6,89 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 5,00 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,30 %
AXIS BANK LTD ORD 3,98 %
INR CASH 3,94 %
SHREE CEMENT LTD ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % 5,78 %
Rendement 3 maanden 6,72 % 8,17 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 7,29 %
Rendement 1 jaar 10,89 % 18,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,43 % 18,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,87 % 12,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,93 %
Volatiliteit van de benchmark 22,92 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 9,99