Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Uitkering)

LU0552029315
206,27 EUR 31/01/2023
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/01/2023) 2,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,62 %
Consumptiegoederen 19,72 %
Diverse industrieën en diensten 12,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,32 %
Spitstechnologie 11,24 %
Gezondheid en Farma 6,86 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
India 100,58 %
Verenigde Staten 1,77 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,58 %
USD - Amerikaanse dollar 1,77 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 9,05 %
ICICI BANK LTD ORD 8,85 %
HDFC BANK LTD ORD 7,25 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 6,26 %
AXIS BANK LTD ORD 5,05 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,45 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,22 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,30 %
SHREE CEMENT LTD ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,40 % -5,47 %
Rendement 3 maanden -10,00 % -12,11 %
Rendement 6 maanden -6,30 % -9,16 %
Rendement 1 jaar -5,30 % -6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,51 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,13 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,15 %
Volatiliteit van de benchmark 23,15 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 7,35