Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR (Uitkering)

LU0552029315
187,33 EUR 4/03/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
11,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (26/02/2021) 2,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,56 %
Spitstechnologie 21,58 %
Gezondheid en Farma 13,81 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,95 %
Diverse industrieën en diensten 5,57 %
Telecomoperatoren 5,23 %
Landen Gewicht
India 101,27 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 101,27 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS ORD 7,82 %
INR CASH 5,74 %
DIVIS LABORATORIES ORD 5,44 %
Tata Consultancy Services ORD 5,43 %
HDFC BANK ORD 5,27 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,23 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,35 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,29 %
AVENUE SUPERMARTS ORD 4,22 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 3,45 %
Rendement 3 maanden 15,61 % 18,11 %
Rendement 6 maanden 27,51 % 31,72 %
Rendement 1 jaar 21,62 % 28,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,40 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,42 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,84 %
Volatiliteit van de benchmark 21,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 12,50