Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR

LU0552029232
176,83 EUR 12/05/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/04/2021) 41,660 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,16 %
Liquiditeiten 3,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,84 %
Spitstechnologie 20,25 %
Gezondheid en Farma 12,83 %
Consumptiegoederen 11,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,13 %
Nutsbedrijven 6,21 %
Telecomoperatoren 5,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,25 %
Landen Gewicht
India 101,21 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 101,21 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 7,63 %
HDFC BANK LTD ORD 7,50 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,71 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 5,57 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,31 %
INR CASH 5,04 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,82 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,31 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,30 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 4,32 %
Rendement 3 maanden -4,91 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 12,98 % 21,93 %
Rendement 1 jaar 39,79 % 49,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,41 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,07 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,78 %
Volatiliteit van de benchmark 21,59 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 10,22