Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR

LU0552029232
199,72 EUR 19/05/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/04/2022) 51,110 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,00 %
Spitstechnologie 14,80 %
Consumptiegoederen 12,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,84 %
Gezondheid en Farma 10,35 %
Diverse industrieën en diensten 9,99 %
Nutsbedrijven 4,78 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Landen Gewicht
India 102,01 %
Verenigde Staten 1,11 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 102,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 8,57 %
INFOSYS LTD ORD 7,74 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 7,15 %
HDFC BANK LTD ORD 6,57 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,78 %
SHREE CEMENT LTD ORD 4,51 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,48 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,07 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,95 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,83 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,06 % -7,70 %
Rendement 3 maanden -5,97 % -3,90 %
Rendement 6 maanden -10,50 % -8,06 %
Rendement 1 jaar 11,77 % 17,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,26 % 13,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,83 % 12,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,34 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 9,90