Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR

LU0552029232
146,99 EUR 17/09/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/08/2020) 32,870 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,25 %
Liquiditeiten 5,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,19 %
Spitstechnologie 15,59 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Gezondheid en Farma 11,29 %
Nutsbedrijven 8,51 %
Diverse industrieën en diensten 7,51 %
Telecomoperatoren 7,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Landen Gewicht
India 94,51 %
Verenigde Staten 4,72 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,51 %
USD - Amerikaanse dollar 4,72 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHARTI AIRTEL ORD 7,19 %
HDFC BANK ORD 5,16 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,07 %
INFOSYS ORD 5,01 %
DIVIS LABORATORIES ORD 4,88 %
USD CASH 4,72 %
Tata Consultancy Services ORD 4,64 %
MUTHOOT FINANCE ORD 4,45 %
SHREE CEMENT ORD 4,01 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 5,32 %
Rendement 3 maanden 14,70 % 14,37 %
Rendement 6 maanden 16,90 % 21,31 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,38 %
Volatiliteit van de benchmark 21,98 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 4,77