Amundi Funds Sbi Fm India Equity - A EUR

LU0552029232
158,44 EUR 27/11/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0552029232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/10/2020) 33,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,88 %
Spitstechnologie 16,81 %
Gezondheid en Farma 14,03 %
Consumptiegoederen 11,93 %
Nutsbedrijven 8,76 %
Diverse industrieën en diensten 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,80 %
Telecomoperatoren 5,01 %
Landen Gewicht
India 100,34 %
Verenigde Staten 0,23 %
Hong-Kong 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIVIS LABORATORIES ORD 5,42 %
HDFC BANK ORD 5,08 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,01 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,78 %
Tata Consultancy Services ORD 4,73 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,70 %
INFOSYS ORD 4,60 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,38 %
INR CASH 4,02 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,92 % 7,60 %
Rendement 3 maanden 6,84 % 8,68 %
Rendement 6 maanden 27,68 % 28,51 %
Rendement 1 jaar -3,47 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,27 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,42 %
Volatiliteit van de benchmark 21,98 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,98