Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Uitkering)

LU0201602173
360,43 USD 30/01/2023
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2022) 1,780 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 20,68 USD
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,76 %
Liquiditeiten 1,49 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,41 %
Consumptiegoederen 17,97 %
Nutsbedrijven 16,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,97 %
Telecomoperatoren 5,23 %
Diverse industrieën en diensten 2,53 %
Landen Gewicht
Brazilië 59,50 %
Mexico 28,02 %
Chili 7,64 %
Luxemburg 0,83 %
Verenigde Staten 0,39 %
Groot-Brittannië 0,14 %
Canada 0,12 %
Frankrijk 0,10 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 45,15 %
USD - Amerikaanse dollar 28,02 %
MXN - Mexicaanse peso 16,59 %
CLP - Chileense peso 6,79 %
EUR - Euro 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,13 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,02 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,45 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,41 %
VALE SA ORD 3,34 %
BANCO BRADESCO SA 3,32 %
BRADESPAR SA 3,24 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,02 %
Itausa SA 2,84 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 6,66 %
Rendement 3 maanden -6,10 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 6,59 % 13,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,16 % -0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,21 % 0,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,81 %
Volatiliteit van de benchmark 27,26 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 1,07