Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
435,16 USD 25/06/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
27,66 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2019) 3,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 1,18 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,45 %
Nutsbedrijven 20,27 %
Consumptiegoederen 19,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,43 %
Diverse industrieën en diensten 3,26 %
Telecomoperatoren 1,71 %
Spitstechnologie 0,26 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,04 %
Mexico 22,28 %
Chili 2,44 %
Argentinië 1,83 %
Luxemburg 1,19 %
Verenigde Staten 1,13 %
Canada 0,19 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 44,42 %
USD - Amerikaanse dollar 35,54 %
MXN - Mexicaanse peso 16,14 %
CLP - Chileense peso 1,19 %
ARS - Argentijnse peso 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,55 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,83 %
BANCO BRADESCO PRF 5,71 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,93 %
JBS ORD 4,71 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,65 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,25 %
BRADESPAR PRF 3,79 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,86 %
CREDICORP ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,58 % 8,50 %
Rendement 3 maanden 5,05 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 18,21 % 15,92 %
Rendement 1 jaar 27,66 % 23,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,40 % 12,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,63 % 4,78 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,03 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,09
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-latin-america-equity-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden