Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Uitkering)

LU0201602173
280,68 USD 28/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,64 USD
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,42 %
Liquiditeiten 3,00 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,16 %
Consumptiegoederen 20,60 %
Nutsbedrijven 17,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,06 %
Diverse industrieën en diensten 3,94 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Spitstechnologie 1,84 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,77 %
Mexico 23,15 %
Chili 3,23 %
Verenigde Staten 2,62 %
Luxemburg 1,67 %
Canada 0,02 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 47,53 %
USD - Amerikaanse dollar 32,92 %
MXN - Mexicaanse peso 16,08 %
CLP - Chileense peso 1,37 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,77 %
BRADESPAR PRF 5,87 %
BANCO BRADESCO PRF 5,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,74 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,49 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,42 %
JBS ORD 3,42 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,08 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,99 %
COSAN CL A ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -14,94 % -9,87 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 5,07 %
Rendement 1 jaar -38,22 % -32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,14 % -10,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,68 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,00 % -2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,02 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,12