Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Uitkering)

LU0201602173
314,44 USD 13/08/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2020) 2,130 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,85 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,56 %
Liquiditeiten 3,81 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,43 %
Nutsbedrijven 19,77 %
Consumptiegoederen 19,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,95 %
Diverse industrieën en diensten 3,53 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Spitstechnologie 1,22 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,38 %
Mexico 21,46 %
Chili 3,08 %
Argentinië 1,41 %
Luxemburg 1,25 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 47,84 %
USD - Amerikaanse dollar 32,46 %
MXN - Mexicaanse peso 16,22 %
CLP - Chileense peso 1,50 %
EUR - Euro 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,29 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,91 %
BANCO BRADESCO PRF 6,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,83 %
JBS ORD 4,56 %
BRADESPAR PRF 4,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,15 % -1,75 %
Rendement 3 maanden 18,85 % 15,80 %
Rendement 6 maanden -33,70 % -30,91 %
Rendement 1 jaar -27,61 % -24,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,41 % -6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,90 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,72 % -1,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,46 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -