Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Uitkering)

LU0201602173
421,98 USD 22/06/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2021) 2,450 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,64 USD
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,04 %
Liquiditeiten 1,63 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,67 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Nutsbedrijven 15,05 %
Diverse industrieën en diensten 4,02 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Spitstechnologie 1,02 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,75 %
Mexico 23,98 %
Chili 3,79 %
Luxemburg 2,47 %
Verenigde Staten 1,67 %
Canada 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Argentinië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 45,64 %
USD - Amerikaanse dollar 29,02 %
MXN - Mexicaanse peso 16,93 %
CLP - Chileense peso 2,71 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRADESPAR SA 6,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,39 %
BANCO BRADESCO SA 4,93 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,64 %
VALE SA DR 3,54 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,36 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,25 %
SUZANO SA ORD 3,25 %
JBS SA ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (22/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,01 % 8,16 %
Rendement 3 maanden 17,44 % 10,58 %
Rendement 6 maanden 14,28 % 11,75 %
Rendement 1 jaar 31,97 % 25,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,16 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,86 % 0,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,29 %
Volatiliteit van de benchmark 25,83 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 5,63