Amundi Funds Latin America Equity - A USD (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
401,02 USD 22/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
16,68 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 1,46 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,03 %
Nutsbedrijven 20,68 %
Consumptiegoederen 19,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,06 %
Diverse industrieën en diensten 3,67 %
Telecomoperatoren 1,71 %
Spitstechnologie 0,29 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,76 %
Mexico 20,33 %
Argentinië 2,64 %
Chili 2,27 %
Luxemburg 1,05 %
Verenigde Staten 0,90 %
Canada 0,21 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,31 %
USD - Amerikaanse dollar 33,70 %
MXN - Mexicaanse peso 14,97 %
CLP - Chileense peso 1,08 %
ARS - Argentijnse peso 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,33 %
BANCO BRADESCO PRF 6,52 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,41 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,99 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,43 %
JBS ORD 4,24 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,02 %
BRADESPAR PRF 3,95 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,58 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,56 % -8,57 %
Rendement 3 maanden 0,24 % 1,52 %
Rendement 6 maanden -5,61 % -6,04 %
Rendement 1 jaar 16,68 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,41 % 2,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,01 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,88
;