Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
478,81 USD 16/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,66 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2019) 63,650 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,08 %
Liquiditeiten 3,19 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,14 %
Consumptiegoederen 21,06 %
Nutsbedrijven 20,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,48 %
Diverse industrieën en diensten 3,67 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Spitstechnologie 0,68 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,26 %
Mexico 21,06 %
Verenigde Staten 3,15 %
Chili 2,24 %
Luxemburg 1,13 %
Argentinië 1,03 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 47,81 %
USD - Amerikaanse dollar 34,16 %
MXN - Mexicaanse peso 15,08 %
CLP - Chileense peso 1,00 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,89 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,33 %
JBS ORD 5,86 %
BANCO BRADESCO PRF 5,84 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,73 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,18 %
BRADESPAR PRF 3,49 %
USD CASH 3,15 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,40 %
Rendement 3 maanden -6,43 % -5,64 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 1,66 %
Rendement 1 jaar 8,66 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,20 % 2,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,21 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,65
;