Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
331,79 USD 28/09/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2020) 27,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,08 %
Liquiditeiten 2,19 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,27 %
Consumptiegoederen 20,75 %
Nutsbedrijven 18,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,34 %
Diverse industrieën en diensten 3,98 %
Telecomoperatoren 3,57 %
Spitstechnologie 1,56 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,98 %
Mexico 21,52 %
Chili 3,21 %
Verenigde Staten 1,92 %
Luxemburg 1,23 %
Canada 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 49,79 %
USD - Amerikaanse dollar 32,66 %
MXN - Mexicaanse peso 14,37 %
CLP - Chileense peso 1,39 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,75 %
BRADESPAR PRF 5,69 %
BANCO BRADESCO PRF 5,35 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,25 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,80 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,94 %
LOJAS AMERIC ORD 3,38 %
JBS ORD 3,18 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,17 %
COSAN CL A ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (28/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,82 % -5,26 %
Rendement 3 maanden -5,12 % -3,99 %
Rendement 6 maanden 10,83 % 8,97 %
Rendement 1 jaar -34,51 % -30,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,24 % -10,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,69 % -2,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,11 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -