Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
361,22 USD 4/06/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-3,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/05/2020) 27,550 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,43 %
Nutsbedrijven 19,77 %
Consumptiegoederen 19,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,95 %
Diverse industrieën en diensten 3,53 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Spitstechnologie 1,22 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,38 %
Mexico 21,46 %
Chili 3,08 %
Argentinië 1,41 %
Luxemburg 1,25 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 49,72 %
USD - Amerikaanse dollar 31,74 %
MXN - Mexicaanse peso 15,21 %
CLP - Chileense peso 1,19 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,29 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,91 %
BANCO BRADESCO PRF 6,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,83 %
JBS ORD 4,56 %
BRADESPAR PRF 4,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,18 % 15,48 %
Rendement 3 maanden -22,21 % -20,13 %
Rendement 6 maanden -27,00 % -24,31 %
Rendement 1 jaar -26,16 % -22,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,87 % -5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,09 % -3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,96 % -0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,55 %
Volatiliteit van de benchmark 25,81 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -