Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
476,17 USD 22/07/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2021) 36,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,83 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,87 %
Consumptiegoederen 19,49 %
Nutsbedrijven 17,58 %
Diverse industrieën en diensten 4,11 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,79 %
Mexico 23,06 %
Chili 3,31 %
Luxemburg 1,84 %
Verenigde Staten 0,61 %
Frankrijk 0,00 %
Argentinië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 47,18 %
USD - Amerikaanse dollar 28,97 %
MXN - Mexicaanse peso 16,29 %
CLP - Chileense peso 2,45 %
EUR - Euro 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,33 %
BRADESPAR SA 6,07 %
BANCO BRADESCO SA 5,31 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,46 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,83 %
VALE SA DR 3,56 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,41 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,23 %
Itausa SA 3,13 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -1,55 %
Rendement 3 maanden 8,52 % 5,89 %
Rendement 6 maanden 15,76 % 8,97 %
Rendement 1 jaar 20,68 % 17,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,07 % 0,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,12 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 5,07