Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
458,37 USD 14/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
9,17 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2019) 67,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 1,46 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,09 %
Nutsbedrijven 20,03 %
Consumptiegoederen 19,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,18 %
Diverse industrieën en diensten 3,45 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Spitstechnologie 0,27 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,52 %
Mexico 20,83 %
Chili 2,33 %
Argentinië 2,22 %
Verenigde Staten 1,50 %
Luxemburg 1,19 %
Canada 0,22 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,31 %
USD - Amerikaanse dollar 33,70 %
MXN - Mexicaanse peso 14,97 %
CLP - Chileense peso 1,08 %
ARS - Argentijnse peso 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,75 %
BANCO BRADESCO PRF 6,56 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,34 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,03 %
JBS ORD 4,69 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,16 %
BRADESPAR PRF 3,80 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,56 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,99 % -10,97 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 1,19 %
Rendement 6 maanden -6,77 % -7,46 %
Rendement 1 jaar 9,17 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,95 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,47 % 2,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,01 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,88
;