Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
446,46 USD 19/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2020) 33,790 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 1,34 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,80 %
Consumptiegoederen 19,16 %
Nutsbedrijven 15,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,89 %
Diverse industrieën en diensten 4,19 %
Telecomoperatoren 3,67 %
Spitstechnologie 1,99 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,03 %
Mexico 27,06 %
Chili 2,59 %
Luxemburg 2,44 %
Verenigde Staten 0,89 %
Canada 0,02 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,42 %
USD - Amerikaanse dollar 30,85 %
MXN - Mexicaanse peso 19,29 %
CLP - Chileense peso 1,39 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRADESPAR PRF 6,36 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,02 %
BANCO BRADESCO PRF 5,19 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,13 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,58 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,00 %
JBS ORD 3,10 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,94 %
COSAN CL A ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % 3,63 %
Rendement 3 maanden 25,36 % 24,16 %
Rendement 6 maanden 14,58 % 17,50 %
Rendement 1 jaar -23,24 % -18,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,10 % -4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,12 % -0,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,15 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 5,03