Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
495,29 USD 20/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,94 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2020) 60,440 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,43 %
Nutsbedrijven 19,77 %
Consumptiegoederen 19,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,95 %
Diverse industrieën en diensten 3,53 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Spitstechnologie 1,22 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,38 %
Mexico 21,46 %
Chili 3,08 %
Argentinië 1,41 %
Luxemburg 1,25 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 49,72 %
USD - Amerikaanse dollar 31,74 %
MXN - Mexicaanse peso 15,21 %
CLP - Chileense peso 1,19 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,29 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,91 %
BANCO BRADESCO PRF 6,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,83 %
JBS ORD 4,56 %
BRADESPAR PRF 4,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,49 % -4,30 %
Rendement 3 maanden 6,67 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 11,02 % 10,11 %
Rendement 1 jaar 4,94 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,10 % 1,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,38 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,65