Amundi Funds Latin America Equity - A USD

LU0201575346
409,43 USD 27/09/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201575346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2022) 32,810 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,29 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,36 %
Nutsbedrijven 20,84 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,95 %
Telecomoperatoren 5,33 %
Diverse industrieën en diensten 2,42 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,44 %
Mexico 23,85 %
Chili 6,36 %
Luxemburg 1,11 %
Verenigde Staten 1,06 %
Argentinië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 44,70 %
USD - Amerikaanse dollar 30,67 %
MXN - Mexicaanse peso 14,21 %
CLP - Chileense peso 5,56 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 10,32 %
BANCO BRADESCO SA 4,17 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,62 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,31 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,10 %
VALE SA ORD 2,94 %
BRADESPAR SA 2,76 %
Itausa SA 2,73 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,69 % -3,71 %
Rendement 3 maanden 11,36 % 8,94 %
Rendement 6 maanden -8,30 % -8,07 %
Rendement 1 jaar 14,02 % 13,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,78 % 0,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,47 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,99