Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0557861357
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,36 EUR 20/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,60 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861357
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 159,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 119,60 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -19,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,59 %
EUR - Euro 52,51 %
BRL - Braziliaanse real 5,36 %
MXN - Mexicaanse peso 3,66 %
PLN - Poolse zloty 2,05 %
GBP - Brits pond 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
IDR - Indonesische roepia 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 9,54 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 8,96 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,22 %
USD CASH 6,15 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 5,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 5,15 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,44 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,84 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,38 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,36 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 6,05 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 9,90 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 15,60 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 50,71
;