Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR (uitkering)

LU0557861357
148,53 EUR 26/01/2021
Obligaties - Internationaal H EUR Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861357
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal H EUR
Fondsgrootte (31/12/2020) 152,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,92 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,56 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -4,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,37 %
USD - Amerikaanse dollar 43,24 %
JPY - Japanse yen 2,90 %
RUB - Russische roebel 1,94 %
CAD - Canadese dollar 1,85 %
PLN - Poolse zloty 1,78 %
GBP - Brits pond 1,43 %
SGD - Singaporese dollar 1,30 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,86 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,10 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,32 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,31 %
EUR CASH 2,83 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 2,08 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,82 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 1,81 %
POLAND 1.25% 10/25/30 SR:DS1030 1,68 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 1,58 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -
Rendement 3 maanden -0,87 % -
Rendement 6 maanden -2,88 % -
Rendement 1 jaar -7,70 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor -