Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR

LU0557861274
175,71 EUR 23/09/2021
Obligaties - Internationaal H USD Beleggingsbeleid
2,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861274
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2011
Categorie Obligaties - Internationaal H USD
Fondsgrootte (31/08/2021) 134,830 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,59 %
Aandelen 0,78 %
Liquiditeiten -16,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,04 %
USD - Amerikaanse dollar 38,84 %
JPY - Japanse yen 5,50 %
RUB - Russische roebel 2,18 %
AUD - Australische dollar 1,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,71 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
GBP - Brits pond 0,95 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,71 %
EUR CASH 2,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,42 %
JPY CASH 2,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,22 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,98 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % -
Rendement 3 maanden 2,59 % -
Rendement 6 maanden 3,18 % -
Rendement 1 jaar 1,61 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,75 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor -