Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR

LU0557861274
189,44 EUR 21/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,42 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861274
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 157,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,05 %
Liquiditeiten -10,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,86 %
USD - Amerikaanse dollar 47,34 %
MXN - Mexicaanse peso 4,17 %
JPY - Japanse yen 2,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,73 %
RUB - Russische roebel 1,66 %
GBP - Brits pond 1,35 %
BRL - Braziliaanse real 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,17 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,63 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,20 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,04 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,86 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,69 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,34 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,01 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 2,82 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,49 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 5,54 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 15,42 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,28 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,19
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 18,76