Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
137,46 EUR 21/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1883314244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2019
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 493,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,50 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,95 %
Financiële sector 22,74 %
Diverse industrieën en diensten 16,09 %
Nutsbedrijven 11,41 %
Gezondheid en Farma 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Spitstechnologie 2,48 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,12 %
Frankrijk 24,49 %
Duitsland 12,51 %
Nederland 12,24 %
Zwitserland 7,82 %
Zweden 5,12 %
Italië 4,95 %
Noorwegen 2,55 %
Spanje 2,52 %
Oostenrijk 0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,97 %
GBP - Brits pond 22,23 %
CHF - Zwitserse frank 7,82 %
SEK - Zweedse kroon 5,12 %
NOK - Noorse kroon 2,55 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARKEMA SA ORD 2,73 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,71 %
INFORMA PLC ORD 2,66 %
PERSIMMON PLC ORD 2,65 %
SIEMENS AG ORD 2,65 %
ABN AMRO BANK NV 2,63 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,59 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,58 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,03 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 41,39 % 35,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,75 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,91