Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
125,19 EUR 4/03/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1883314244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2019
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (26/02/2021) 159,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,71 %
Financiële sector 24,11 %
Diverse industrieën en diensten 13,71 %
Nutsbedrijven 12,53 %
Gezondheid en Farma 8,68 %
Telecomoperatoren 4,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Spitstechnologie 2,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,78 %
Frankrijk 24,05 %
Duitsland 16,81 %
Nederland 9,48 %
Zwitserland 7,73 %
Italië 4,60 %
Noorwegen 2,60 %
Spanje 2,53 %
Zweden 1,98 %
Oostenrijk 0,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Brits pond 21,69 %
CHF - Zwitserse frank 7,73 %
NOK - Noorse kroon 2,60 %
USD - Amerikaanse dollar 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,98 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,65 %
INFORMA ORD 2,62 %
KERING ORD 2,62 %
NOVARTIS N ORD 2,62 %
DNB ORD 2,60 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,58 %
ITV ORD 2,56 %
SIEMENS N ORD 2,56 %
Allianz ORD 2,55 %
NESTLE N ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,17 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 8,02 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 23,73 % 17,87 %
Rendement 1 jaar 9,83 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,10 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,27 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,46