Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0755949921
150,09 EUR 22/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755949921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 83,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,89 %
Liquiditeiten 7,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,77 %
Gezondheid en Farma 17,65 %
Diverse industrieën en diensten 15,92 %
Nutsbedrijven 9,38 %
Telecomoperatoren 7,30 %
Financiële sector 5,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,67 %
Spitstechnologie 5,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,04 %
Zwitserland 15,56 %
Frankrijk 15,54 %
Duitsland 11,00 %
Nederland 7,27 %
Italië 4,88 %
Spanje 4,35 %
Zweden 4,30 %
Denemarken 4,22 %
Finland 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,11 %
GBP - Brits pond 21,42 %
CHF - Zwitserse frank 15,56 %
SEK - Zweedse kroon 4,30 %
DKK - Deense kroon 4,22 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,47 %
NESTLE SA ORD 2,51 %
SWISSCOM AG ORD 2,45 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,44 %
NOVARTIS AG ORD 2,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,37 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,10 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,06 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,82 %
SAP SE ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,63 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -8,67 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -14,47 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -9,05 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,52