Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0755949921
156,66 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755949921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 79,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,68 %
Gezondheid en Farma 19,72 %
Diverse industrieën en diensten 17,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,40 %
Financiële sector 7,03 %
Telecomoperatoren 6,83 %
Spitstechnologie 6,50 %
Nutsbedrijven 5,91 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,43 %
Frankrijk 16,23 %
Zwitserland 14,89 %
Duitsland 12,72 %
Nederland 10,50 %
Zweden 8,45 %
Denemarken 6,95 %
Italië 5,41 %
Noorwegen 1,65 %
Spanje 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,23 %
GBP - Brits pond 18,96 %
CHF - Zwitserse frank 14,89 %
SEK - Zweedse kroon 8,45 %
DKK - Deense kroon 6,95 %
NOK - Noorse kroon 1,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S 2,81 %
NESTLE SA 2,73 %
EssilorLuxottica SA 2,58 %
ROCHE HOLDING AG 2,52 %
HEINEKEN NV 2,49 %
DANONE SA 2,36 %
Merck Kgaa 2,35 %
Sanofi SA 2,29 %
UNILEVER PLC 2,27 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2,11 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,45 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 4,34 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 10,87 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 23,13 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,77 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,07