Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0755949921
156,93 EUR 2/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755949921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 77,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,03 %
Liquiditeiten 10,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,14 %
Gezondheid en Farma 17,38 %
Diverse industrieën en diensten 15,90 %
Nutsbedrijven 8,03 %
Telecomoperatoren 7,06 %
Spitstechnologie 5,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,18 %
Financiële sector 5,04 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,38 %
Zwitserland 16,32 %
Frankrijk 15,43 %
Duitsland 10,66 %
Nederland 7,87 %
Italië 4,60 %
Denemarken 4,41 %
Spanje 4,36 %
Zweden 3,75 %
Finland 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,95 %
GBP - Brits pond 18,64 %
CHF - Zwitserse frank 16,31 %
DKK - Deense kroon 4,41 %
SEK - Zweedse kroon 3,75 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,76 %
NESTLE SA ORD 2,66 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
NOVARTIS AG ORD 2,59 %
SWISSCOM AG ORD 2,46 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,21 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,99 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,99 %
L'OREAL SA ORD 1,78 %
BEIERSDORF AG ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,87 % 7,54 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 6,95 %
Rendement 6 maanden -1,50 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -5,70 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,35