Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0755949921
149,74 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755949921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 76,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,78 %
Consumptiegoederen 25,46 %
Gezondheid en Farma 19,10 %
Telecomoperatoren 8,37 %
Financiële sector 6,44 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Spitstechnologie 5,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,07 %
Frankrijk 15,23 %
Zwitserland 14,06 %
Duitsland 13,52 %
Nederland 11,19 %
Zweden 7,56 %
Denemarken 6,45 %
Italië 5,23 %
Spanje 1,69 %
Noorwegen 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,33 %
GBP - Brits pond 19,47 %
CHF - Zwitserse frank 14,05 %
SEK - Zweedse kroon 7,47 %
DKK - Deense kroon 6,47 %
NOK - Noorse kroon 1,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 2,78 %
HEINEKEN NV 2,54 %
NOVO NORDISK A/S 2,51 %
Unilever 2,51 %
Roche Holdings 2,42 %
Sanofi 2,40 %
Merck Kgaa 2,17 %
Terna SpA-Rete Elettrica Ntl SpA 2,16 %
EssilorLuxottica SA 2,16 %
Danone 2,06 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 7,65 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 3,90 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -5,10 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,26