Amundi Funds European Equity Conservative - A EUR

LU0755949848
191,16 EUR 18/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755949848
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 186,840 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,07 %
Liquiditeiten 5,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,89 %
Gezondheid en Farma 17,71 %
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,34 %
Nutsbedrijven 7,48 %
Spitstechnologie 6,24 %
Telecomoperatoren 5,61 %
Financiële sector 4,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,70 %
Zwitserland 15,54 %
Frankrijk 12,01 %
Nederland 10,52 %
Duitsland 9,18 %
Zweden 7,04 %
Denemarken 6,07 %
Italië 6,07 %
Finland 3,14 %
Noorwegen 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,86 %
GBP - Brits pond 20,25 %
CHF - Zwitserse frank 15,54 %
SEK - Zweedse kroon 7,04 %
DKK - Deense kroon 6,07 %
NOK - Noorse kroon 2,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,58 %
NESTLE SA ORD 2,87 %
MERCK KGAA ORD 2,62 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,43 %
SWISSCOM AG ORD 2,41 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,27 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,15 %
NOVARTIS AG ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 1,44 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 6,32 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 19,05 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,53 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,09