Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR (Uitkering)

LU0907331689
88,28 EUR 15/04/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907331689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2014
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,16 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,60 %
Liquiditeiten 4,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,71 %
GBP - Brits pond 2,44 %
USD - Amerikaanse dollar 1,62 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,76 %
UNION FENO FIN PERP 2,70 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,44 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 2,36 %
CROWN EURO 2.250% 01-FEB-2023 1,95 %
TELECOM ITALIA SPA 5.250% 10-FEB-2022 1,86 %
SOLVAY SA PERP 1,78 %
OTHER ASSETS 1,77 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.000% 23-APR-2075 1,72 %
SAIPEM FIN 2.750% 05-APR-2022 1,72 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 1,69 %
Rendement 6 maanden 3,45 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 7,83 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,93 %
Volatiliteit van de benchmark 8,19 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,76
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,98