Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR (Uitkering)

LU0907331689
82,37 EUR 25/05/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907331689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2014
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 0,300 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,95 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,48 %
Liquiditeiten 5,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Brits pond 4,36 %
USD - Amerikaanse dollar 1,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,89 %
EUR CASH 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,83 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 1,64 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,57 % -3,09 %
Rendement 3 maanden -2,44 % -5,23 %
Rendement 6 maanden -4,63 % -9,14 %
Rendement 1 jaar -4,52 % -8,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,37 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -0,53
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -