Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond - A EUR

LU0907331507
108,81 EUR 24/01/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907331507
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 3,540 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,48 %
Liquiditeiten 5,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Brits pond 4,36 %
USD - Amerikaanse dollar 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,89 %
EUR CASH 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,83 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 1,64 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,39 %
Rendement 6 maanden -0,48 % -0,61 %
Rendement 1 jaar 0,39 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 8,06 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,73
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 1,35