Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119110996
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,34 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,59 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2004
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,180 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,25 %
Liquiditeiten 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,22 %
GBP - Brits pond 11,19 %
USD - Amerikaanse dollar 3,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 3,90 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,83 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 2,14 %
OTHER ASSETS 1,84 %
TELECOM IT 5.88% 05/19/23 SR: 1,12 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,01 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,00 %
TESCO 6.13% 02/24/22 SR:68 0,95 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 0,95 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 0,87 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 7,37 %
Rendement 1 jaar 4,59 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 9,72 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 2,79