Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119110996
9,71 EUR 31/01/2023
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2004
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/01/2023) 3,790 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,19 %
Liquiditeiten 12,00 %
Aandelen 0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,68 %
GBP - Brits pond 7,63 %
USD - Amerikaanse dollar 1,99 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,29 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,17 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,39 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,22 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,11 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,09 %
PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CAP 1,09 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CRDT - I2 EUR (C) 0,93 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,75 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 6,12 % 6,26 %
Rendement 6 maanden 1,64 % 2,45 %
Rendement 1 jaar -8,28 % -7,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,60 % -1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,68 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,53 %
Volatiliteit van de benchmark 9,77 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -