Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119110996
11,36 EUR 20/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
7,13 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2004
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 8,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,68 %
Liquiditeiten 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,11 %
GBP - Brits pond 9,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,91 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,75 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,30 %
OTHER ASSETS 1,61 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,15 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,99 %
NATURGY FINANCE B.V FRN 0,96 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,82 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 0,80 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 2,78 % 4,13 %
Rendement 1 jaar 7,13 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 3,32