Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR (Uitkering)

LU0119110996
11,05 EUR 26/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2004
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 5,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,24 %
Liquiditeiten 7,91 %
Aandelen 0,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Brits pond 7,40 %
USD - Amerikaanse dollar 3,77 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -0,87 %
Rendement 3 maanden -0,56 % -0,19 %
Rendement 6 maanden 0,33 % 0,96 %
Rendement 1 jaar 5,48 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,50
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,43