Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
23,48 EUR 15/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 89,560 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,24 %
Liquiditeiten 7,91 %
Aandelen 0,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Brits pond 7,40 %
USD - Amerikaanse dollar 3,77 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -0,95 %
Rendement 3 maanden -0,34 % 0,02 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 1,03 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 7,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,52
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,43