Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,63 EUR 20/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,62 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 63,940 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,25 %
Liquiditeiten 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,22 %
GBP - Brits pond 11,19 %
USD - Amerikaanse dollar 3,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 3,90 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,83 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 2,14 %
OTHER ASSETS 1,84 %
TELECOM IT 5.88% 05/19/23 SR: 1,12 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,01 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,00 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 0,95 %
TESCO 6.13% 02/24/22 SR:68 0,95 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 0,87 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 3,81 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 4,62 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,01
;