Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
22,04 EUR 29/10/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 82,760 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,52 %
Liquiditeiten 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,29 %
GBP - Brits pond 9,70 %
USD - Amerikaanse dollar 3,07 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,39 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,59 %
OTHER ASSETS 1,36 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
FENOSA FINANCE 3.38% SR: 0,93 %
EDP 4.50% 04/30/79 SR: 0,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,83 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,82 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 07/15/24 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 8,25 %
Rendement 1 jaar -2,34 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 5,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,16