Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
19,47 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 45,550 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,23 %
Liquiditeiten 8,56 %
Aandelen 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,69 %
GBP - Brits pond 9,14 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 3,62 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,38 %
EUR CASH 3,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,11 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 0,94 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,93 %
PI SOLUTIONS - EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CA 0,87 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,82 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 0,80 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,94 % -4,95 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -1,35 %
Rendement 6 maanden -12,73 % -11,08 %
Rendement 1 jaar -17,67 % -15,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,81 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,16 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,72 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 9,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -