Amundi Funds Euro High Yield Bond - A EUR

LU0119110723
21,20 EUR 19/05/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 51,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,29 %
Liquiditeiten 9,26 %
Aandelen 0,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,59 %
GBP - Brits pond 8,11 %
USD - Amerikaanse dollar 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,29 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 3,43 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 0,84 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,81 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,79 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 0,72 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,70 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,77 % -3,40 %
Rendement 3 maanden -6,19 % -6,10 %
Rendement 6 maanden -9,86 % -9,41 %
Rendement 1 jaar -9,05 % -8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,33 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,37 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,51
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,84