Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0616241559
130,25 EUR 17/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,76 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 30,360 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,97 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,03 %
USD - Amerikaanse dollar 7,15 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 5,28 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,60 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 3,31 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,16 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 3,03 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 2,89 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,48 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,38 %
AMUNDI FUNDS EMRG MARKETS SHRT TRM BND - I2 U C 2,27 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 2,13 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 1,45 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -0,43 % -0,50 %
Rendement 1 jaar 7,76 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,40