Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0616241559
112,38 EUR 6/07/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2022) 15,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,72 %
Liquiditeiten 4,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,28 %
USD - Amerikaanse dollar 3,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,28 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,78 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,76 %
EUR CASH 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 1,68 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 1,09 %
Rendement 3 maanden -5,44 % -1,74 %
Rendement 6 maanden -10,93 % -5,76 %
Rendement 1 jaar -12,63 % -6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,98 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 1,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,51 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -