Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0616241559
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,25 EUR 10/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,45 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 31,680 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,97 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,08 %
Liquiditeiten -2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,59 %
USD - Amerikaanse dollar 6,25 %
GBP - Brits pond 0,11 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,98 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,82 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,07 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,99 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,37 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,26 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,16 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,15 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,81 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,51 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 4,96 % 4,99 %
Rendement 1 jaar 8,45 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,77
;