Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR (Uitkering)

LU0616241559
128,36 EUR 16/06/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2021) 23,210 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,21 %
Liquiditeiten 7,43 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,05 %
USD - Amerikaanse dollar 3,88 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
GBP - Brits pond 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,90 %
EUR CASH 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,61 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,80 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,65 %
Rendement 3 maanden -0,76 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -2,31 % -0,83 %
Rendement 1 jaar 2,49 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,08 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,23