Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
121,56 EUR 26/01/2023
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/12/2022) 45,680 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 3,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,27 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,55 %
EUR CASH 2,45 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,30 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,98 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,41 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 1,90 % -0,22 %
Rendement 6 maanden -5,25 % -5,63 %
Rendement 1 jaar -13,79 % -10,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,44 % -3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,22 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,66 % 0,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,18 %
Volatiliteit van de benchmark 3,63 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -