Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,74 EUR 16/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,71 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 68,060 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,17 %
Liquiditeiten 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,18 %
USD - Amerikaanse dollar 6,04 %
GBP - Brits pond 0,11 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,42 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,95 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,82 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 4,02 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 3,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,71 %
EURO ALPHA BOND M2 E C 3,16 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,15 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,76 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,60 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 5,92 % 5,63 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 7,70 %
Rendement 1 jaar 8,71 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,83
;