Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
129,21 EUR 8/08/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 49,310 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,40 %
Liquiditeiten 6,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,07 %
USD - Amerikaanse dollar 2,39 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,63 %
EUR CASH 2,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,35 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,90 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,15 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 1,37 %
Rendement 6 maanden -5,98 % -2,54 %
Rendement 1 jaar -11,48 % -6,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,63 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,77 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,92 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -