Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,19 EUR 25/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,31 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 16,410 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,25 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,24 %
USD - Amerikaanse dollar 7,12 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 8,47 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,05 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 5,82 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,86 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,94 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,21 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,58 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,57 %
AMUNDI FUNDS II EM MKTS BD SHORT-TERM I ND USD 2,52 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,41 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 3,01 %
Rendement 6 maanden 6,13 % 5,51 %
Rendement 1 jaar 5,31 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 4,39 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,87 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,59
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-euro-aggregate-bond-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden