Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A EUR

LU0616241476
142,99 EUR 26/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 60,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,47 %
Liquiditeiten 5,88 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,44 %
USD - Amerikaanse dollar 5,62 %
CAD - Canadese dollar 1,83 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,92 %
EUR CASH 3,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,73 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,46 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 2,36 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 1,29 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -0,57 %
Rendement 1 jaar -1,64 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 2,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 1,07