Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Uitkering)

LU0568583776
155,82 EUR 24/06/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568583776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 2,740 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,50 %
Liquiditeiten 3,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,11 %
Consumptiegoederen 21,66 %
Spitstechnologie 15,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,81 %
Financiële sector 4,30 %
Gezondheid en Farma 3,09 %
Landen Gewicht
Japan 99,67 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,67 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
EUR - Euro -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 4,19 %
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 3,87 %
NIKON CORP ORD 3,03 %
CANON MARKETING JAPAN INC ORD 2,78 %
MIRAIT HOLDINGS CORP ORD 2,72 %
GLORY LTD ORD 2,60 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,47 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,43 %
AIDA ENGINEERING LTD ORD 2,18 %
EIZO CORP ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,55 % -5,01 %
Rendement 3 maanden -5,91 % -10,58 %
Rendement 6 maanden -8,53 % -15,71 %
Rendement 1 jaar -6,54 % -11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,52 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,34 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,45