Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Uitkering)

LU0568583776
159,37 EUR 29/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568583776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,080 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 49,56 %
Consumptiegoederen 20,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,67 %
Spitstechnologie 5,71 %
Gezondheid en Farma 2,83 %
Financiële sector 2,02 %
Landen Gewicht
Japan 110,29 %
Verenigde Staten 0,23 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 110,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro -10,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 14,02 %
MIRAIT HOLDINGS ORD 3,73 %
SEINO HLDG ORD 2,84 %
KINDEN ORD 2,77 %
TOYO INK SC HOLD ORD 2,69 %
TOKYO STEEL ORD 2,65 %
CHUDENKO ORD 2,47 %
TOPPAN FORMS ORD 2,43 %
NIPPON SHOKUBAI ORD 2,25 %
KAMIGUMI ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,89 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 6,22 % 6,28 %
Rendement 6 maanden 2,58 % 6,99 %
Rendement 1 jaar -10,79 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,02 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,85