Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Uitkering)

LU0568583776
162,94 EUR 1/12/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568583776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/11/2022) 2,690 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,93 %
Consumptiegoederen 21,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,05 %
Spitstechnologie 13,00 %
Financiële sector 4,76 %
Gezondheid en Farma 4,18 %
Nutsbedrijven 0,76 %
Landen Gewicht
Japan 100,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,60 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
EUR - Euro -0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 4,33 %
JPY CASH 3,80 %
RICOH CO LTD ORD 3,62 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,88 %
GLORY LTD ORD 2,41 %
MIRAIT ONE CORP ORD 2,17 %
DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD ORD 2,16 %
TS TECH CO LTD ORD 2,15 %
NITTA CORP ORD 2,09 %
KOKUYO CO LTD ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 4,89 %
Rendement 3 maanden -1,34 % 0,48 %
Rendement 6 maanden -0,54 % 0,82 %
Rendement 1 jaar -2,02 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,84 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,69 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -