Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Uitkering)

LU0568583776
164,62 EUR 21/01/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568583776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2020) 2,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,25 %
Liquiditeiten 6,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,57 %
Consumptiegoederen 17,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,61 %
Spitstechnologie 6,94 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Financiële sector 2,39 %
Landen Gewicht
Japan 99,54 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,52 %
EUR - Euro -0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 7,29 %
MIRAIT HOLDINGS ORD 3,91 %
SEINO HLDG ORD 2,85 %
TOYO INK SC HOLD ORD 2,75 %
KINDEN ORD 2,65 %
TOKYO STEEL ORD 2,44 %
CHUDENKO ORD 2,40 %
MS&AD Insurance ORD 2,39 %
AMADA ORD 2,35 %
EIZO ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 12,23 %
Rendement 6 maanden 5,44 % 16,15 %
Rendement 1 jaar -9,90 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,28 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,41 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,14