Amundi Funds Equity Japan Target - A EUR (Uitkering)

LU0568583776
172,59 EUR 18/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568583776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,380 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,81 %
Consumptiegoederen 20,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,09 %
Spitstechnologie 10,68 %
Financiële sector 4,59 %
Gezondheid en Farma 3,69 %
Landen Gewicht
Japan 100,34 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,34 %
EUR - Euro -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 3,50 %
MIRAIT HOLDINGS CORP ORD 3,37 %
JPY CASH 3,17 %
NIKON CORP ORD 2,90 %
KINDEN CORP ORD 2,85 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,64 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,61 %
SHIBAURA MACHINE CO LTD ORD 2,51 %
EIZO CORP ORD 2,48 %
TOKAI RIKA CO LTD ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,22 % -6,22 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 0,63 % 2,08 %
Rendement 1 jaar 9,85 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 4,49