Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Uitkering)

LU0557858213
159,55 EUR 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 2,50 %
Obligaties 0,20 %
Landen Gewicht
China 23,64 %
Zuid-Korea 14,62 %
India 11,77 %
Brazilië 7,98 %
Rusland 6,32 %
Zuid-Afrika 3,90 %
Hong-Kong 3,44 %
Mexico 1,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,72 %
USD - Amerikaanse dollar 16,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,11 %
INR - Indiase roepie 11,24 %
BRL - Braziliaanse real 5,85 %
RUB - Russische roebel 5,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,11 %
MXN - Mexicaanse peso 1,70 %
CNY - Chinese yuan 1,42 %
IDR - Indonesische roepia 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,33 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 1,90 %
ICICI BANK LTD ORD 1,57 %
INFOSYS LTD ORD 1,57 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,30 %
JBS SA ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 6,65 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 19,14 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,93 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,85