Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Uitkering)

LU0557858213
135,91 EUR 26/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,79 % Rendement 1 jaar
2,12 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,820 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 0,89 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,80 %
Financiële sector 28,62 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Nutsbedrijven 11,17 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,89 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Gezondheid en Farma 0,26 %
Landen Gewicht
China 24,22 %
Zuid-Korea 12,73 %
Brazilië 9,94 %
India 9,33 %
Rusland 8,66 %
Hong-Kong 5,39 %
Mexico 3,24 %
Zuid-Afrika 3,24 %
Indonesië 2,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,70 %
HKD - Hongkongse dollar 19,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,55 %
INR - Indiase roepie 8,34 %
BRL - Braziliaanse real 7,01 %
RUB - Russische roebel 5,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,24 %
IDR - Indonesische roepia 2,79 %
MXN - Mexicaanse peso 2,66 %
EUR - Euro 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,33 %
Tencent ORD 4,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,42 %
Ping An ORD H 2,11 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,03 %
JBS ORD 1,59 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,58 %
ICICI BANK ORD 1,52 %
GAZPROM ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,80 % -6,26 %
Rendement 3 maanden -1,11 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 9,47 % 8,96 %
Rendement 1 jaar 5,79 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,17