Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Uitkering)

LU0557858213
158,72 EUR 19/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,890 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 1,96 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,07 %
Financiële sector 18,45 %
Consumptiegoederen 15,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,84 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,97 %
Telecomoperatoren 2,04 %
Gezondheid en Farma 0,56 %
Landen Gewicht
China 36,44 %
Zuid-Korea 13,03 %
India 10,05 %
Hong-Kong 5,06 %
Brazilië 4,76 %
Rusland 3,99 %
Zuid-Afrika 3,50 %
Mexico 1,93 %
Indonesië 1,21 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,64 %
USD - Amerikaanse dollar 22,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,17 %
INR - Indiase roepie 9,25 %
BRL - Braziliaanse real 3,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,43 %
RUB - Russische roebel 2,93 %
MXN - Mexicaanse peso 1,76 %
CNY - Chinese yuan 1,75 %
IDR - Indonesische roepia 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,04 %
Tencent ORD 7,33 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,82 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,34 %
NASPERS N ORD 2,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,84 %
Ping An ORD H 1,43 %
MEITUAN-W ORD 1,38 %
INFOSYS ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,04 % 5,71 %
Rendement 3 maanden 18,89 % 13,12 %
Rendement 6 maanden 24,87 % 16,45 %
Rendement 1 jaar 8,17 % -2,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,31 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,54