Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Uitkering)

LU0557858213
140,84 EUR 23/05/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 2,920 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 1,45 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,56 %
Financiële sector 22,97 %
Consumptiegoederen 18,51 %
Nutsbedrijven 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,48 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Telecomoperatoren 2,84 %
Landen Gewicht
China 23,72 %
India 12,69 %
Zuid-Korea 11,46 %
Rusland 7,53 %
Brazilië 6,25 %
Hong-Kong 3,45 %
Zuid-Afrika 2,47 %
Mexico 1,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,92 %
USD - Amerikaanse dollar 15,63 %
INR - Indiase roepie 12,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,01 %
RUB - Russische roebel 6,20 %
BRL - Braziliaanse real 4,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,09 %
IDR - Indonesische roepia 1,75 %
CNY - Chinese yuan 1,57 %
MXN - Mexicaanse peso 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,95 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z USD 1,93 %
ICICI BANK LTD ORD 1,84 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,73 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,46 %
INFOSYS LTD ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,54 % -3,40 %
Rendement 3 maanden -7,63 % 1,09 %
Rendement 6 maanden -11,99 % 4,02 %
Rendement 1 jaar -8,80 % 15,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,59