Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Uitkering)

LU0557858213
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,28 EUR 14/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,79 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,490 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,27 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,63 %
Liquiditeiten 3,14 %
Obligaties 0,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,11 %
Financiële sector 29,85 %
Consumptiegoederen 11,02 %
Nutsbedrijven 10,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,38 %
Telecomoperatoren 2,18 %
Gezondheid en Farma 0,63 %
Landen Gewicht
China 23,82 %
Brazilië 9,97 %
Zuid-Korea 9,91 %
India 8,54 %
Rusland 8,08 %
Hong-Kong 6,87 %
Zuid-Afrika 5,32 %
Mexico 2,79 %
Indonesië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,26 %
HKD - Hongkongse dollar 21,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,91 %
INR - Indiase roepie 7,44 %
BRL - Braziliaanse real 7,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,32 %
RUB - Russische roebel 4,85 %
IDR - Indonesische roepia 2,47 %
MXN - Mexicaanse peso 2,39 %
CNY - Chinese yuan 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,73 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,85 %
Ping An ORD H 2,82 %
NASPERS N ORD 2,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,76 %
JBS ORD 1,57 %
USD CASH 1,47 %
CHINA MOBILE ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,80 % -7,33 %
Rendement 3 maanden -2,98 % -2,87 %
Rendement 6 maanden -2,50 % -3,30 %
Rendement 1 jaar -1,79 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,74
;