Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Uitkering)

LU0557858213
134,07 EUR 23/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,440 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 0,84 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,32 %
Financiële sector 17,81 %
Consumptiegoederen 16,25 %
Nutsbedrijven 7,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,19 %
Telecomoperatoren 2,39 %
Gezondheid en Farma 0,61 %
Landen Gewicht
China 33,95 %
Zuid-Korea 11,74 %
India 10,42 %
Hong-Kong 5,47 %
Brazilië 5,36 %
Rusland 5,15 %
Zuid-Afrika 3,62 %
Mexico 1,82 %
Indonesië 1,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,33 %
USD - Amerikaanse dollar 22,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,95 %
INR - Indiase roepie 9,40 %
BRL - Braziliaanse real 4,09 %
RUB - Russische roebel 3,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,62 %
CNY - Chinese yuan 1,77 %
IDR - Indonesische roepia 1,75 %
MXN - Mexicaanse peso 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,68 %
Tencent ORD 6,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,44 %
NASPERS N ORD 2,21 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,10 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,75 %
Ping An ORD H 1,47 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,26 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 18,43 % 13,89 %
Rendement 1 jaar 4,44 % -5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,62