Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR (Uitkering)

LU0557858213
154,60 EUR 30/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/07/2021) 3,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 2,30 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,37 %
Financiële sector 19,85 %
Consumptiegoederen 17,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,58 %
Nutsbedrijven 6,02 %
Diverse industrieën en diensten 5,28 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Gezondheid en Farma 0,52 %
Landen Gewicht
China 28,81 %
Zuid-Korea 14,25 %
India 10,96 %
Brazilië 6,21 %
Rusland 5,40 %
Zuid-Afrika 4,04 %
Hong-Kong 3,85 %
Mexico 2,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,29 %
USD - Amerikaanse dollar 17,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,25 %
INR - Indiase roepie 9,88 %
BRL - Braziliaanse real 5,09 %
RUB - Russische roebel 5,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,81 %
CNY - Chinese yuan 1,23 %
IDR - Indonesische roepia 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,42 %
NASPERS LTD ORD 1,58 %
ICICI BANK LTD ORD 1,37 %
JD.COM INC DR 1,31 %
INFOSYS LTD ORD 1,31 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,22 % -2,56 %
Rendement 3 maanden -1,75 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 8,22 %
Rendement 1 jaar 21,06 % 22,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,31 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,38