Amundi Funds Emerging World Equity - A EUR

LU0557858130
161,75 EUR 29/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557858130
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 145,850 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 0,93 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,37 %
Financiële sector 19,85 %
Consumptiegoederen 17,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,58 %
Nutsbedrijven 6,02 %
Diverse industrieën en diensten 5,28 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Gezondheid en Farma 0,52 %
Landen Gewicht
China 28,81 %
Zuid-Korea 14,25 %
India 10,96 %
Brazilië 6,21 %
Rusland 5,40 %
Zuid-Afrika 4,04 %
Hong-Kong 3,85 %
Mexico 2,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,48 %
USD - Amerikaanse dollar 16,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,72 %
INR - Indiase roepie 10,09 %
RUB - Russische roebel 4,83 %
BRL - Braziliaanse real 4,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,96 %
CNY - Chinese yuan 1,15 %
IDR - Indonesische roepia 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,42 %
NASPERS LTD ORD 1,58 %
ICICI BANK LTD ORD 1,37 %
JD.COM INC DR 1,31 %
INFOSYS LTD ORD 1,31 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,88 % -2,01 %
Rendement 3 maanden -1,40 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 2,82 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 21,80 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,37 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,41 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 10,64