Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Uitkering)

LU0319686076
174,79 USD 31/01/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319686076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2009
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/01/2023) 10,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 1,70 %
Obligaties 0,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,59 %
Financiële sector 24,85 %
Consumptiegoederen 20,92 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,18 %
Telecomoperatoren 4,21 %
Landen Gewicht
China 27,04 %
India 19,24 %
Zuid-Korea 10,38 %
Brazilië 7,06 %
Hong-Kong 4,40 %
Indonesië 4,37 %
Singapore 3,33 %
Zuid-Afrika 1,62 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,38 %
INR - Indiase roepie 18,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,34 %
USD - Amerikaanse dollar 8,06 %
BRL - Braziliaanse real 6,41 %
IDR - Indonesische roepia 4,37 %
SGD - Singaporese dollar 4,08 %
CNY - Chinese yuan 3,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,25 %
MXN - Mexicaanse peso 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,27 %
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 1,95 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,81 %
ICICI BANK LTD ORD 1,76 %
MEITUAN ORD 1,76 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,66 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,03 % 1,78 %
Rendement 3 maanden 11,97 % -1,98 %
Rendement 6 maanden 0,20 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -10,01 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,01 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,91