Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Uitkering)

LU0319686076
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,61 USD 12/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,44 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319686076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2009
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 14,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,97 %
Spitstechnologie 31,06 %
Nutsbedrijven 11,40 %
Consumptiegoederen 8,31 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,40 %
Telecomoperatoren 1,82 %
Gezondheid en Farma 0,86 %
Landen Gewicht
China 24,29 %
India 12,43 %
Hong-Kong 12,05 %
Zuid-Korea 11,82 %
Rusland 5,64 %
Brazilië 5,19 %
Indonesië 4,67 %
Zuid-Afrika 3,29 %
Mexico 2,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,34 %
USD - Amerikaanse dollar 13,39 %
INR - Indiase roepie 12,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,82 %
BRL - Braziliaanse real 5,19 %
IDR - Indonesische roepia 4,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,29 %
RUB - Russische roebel 2,59 %
MXN - Mexicaanse peso 2,05 %
SGD - Singaporese dollar 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 5,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,27 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,11 %
Ping An ORD H 2,90 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,75 %
Pao Novatek GDR 1,71 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,50 %
NASPERS N ORD 1,49 %
ICICI BANK ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 3,76 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -1,72 %
Rendement 6 maanden 10,15 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 5,44 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,81 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,76 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,88