Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Uitkering)

LU0319686076
158,47 USD 18/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,36 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319686076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2009
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 14,250 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,68 %
Financiële sector 30,21 %
Nutsbedrijven 11,93 %
Consumptiegoederen 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,85 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Gezondheid en Farma 0,76 %
Landen Gewicht
China 26,22 %
Zuid-Korea 12,21 %
India 11,76 %
Hong-Kong 11,33 %
Brazilië 5,86 %
Rusland 5,65 %
Indonesië 4,18 %
Zuid-Afrika 3,00 %
Mexico 2,05 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,00 %
USD - Amerikaanse dollar 14,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,17 %
INR - Indiase roepie 11,41 %
BRL - Braziliaanse real 5,86 %
IDR - Indonesische roepia 4,18 %
RUB - Russische roebel 3,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,00 %
SGD - Singaporese dollar 2,07 %
CNY - Chinese yuan 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 5,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,52 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,10 %
Ping An ORD H 2,76 %
NASPERS N ORD 1,80 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,54 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,45 %
ICICI BANK ORD 1,35 %
AIA ORD 1,30 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -1,23 %
Rendement 6 maanden -3,83 % -3,38 %
Rendement 1 jaar 12,36 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,12 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,57
;