Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Uitkering)

LU0319686076
197,76 USD 23/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319686076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2009
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 14,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,62 %
Financiële sector 18,10 %
Consumptiegoederen 13,29 %
Nutsbedrijven 8,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,10 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Gezondheid en Farma 1,13 %
Landen Gewicht
China 36,03 %
India 13,89 %
Zuid-Korea 11,39 %
Hong-Kong 7,70 %
Rusland 4,74 %
Brazilië 2,38 %
Indonesië 2,27 %
Singapore 1,44 %
Zuid-Afrika 1,29 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,70 %
USD - Amerikaanse dollar 19,91 %
INR - Indiase roepie 13,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,39 %
RUB - Russische roebel 3,34 %
BRL - Braziliaanse real 2,38 %
IDR - Indonesische roepia 2,27 %
CNY - Chinese yuan 1,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,29 %
SGD - Singaporese dollar 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,40 %
Tencent ORD 7,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,33 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,23 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,72 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,55 %
Ping An ORD H 1,33 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,29 %
NASPERS N ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,59 % 6,44 %
Rendement 3 maanden 11,25 % 9,63 %
Rendement 6 maanden 27,47 % 18,67 %
Rendement 1 jaar 13,45 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,33 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,60