Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD (Uitkering)

LU0319686076
138,36 USD 7/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,64 % Rendement 1 jaar
2,12 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319686076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2009
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 12,100 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,46 %
Financiële sector 27,98 %
Nutsbedrijven 11,54 %
Consumptiegoederen 8,82 %
Diverse industrieën en diensten 6,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Gezondheid en Farma 0,47 %
Landen Gewicht
China 30,92 %
Zuid-Korea 13,13 %
India 12,79 %
Hong-Kong 9,50 %
Rusland 6,48 %
Brazilië 4,93 %
Indonesië 3,45 %
Mexico 2,09 %
Verenigde Staten 1,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,05 %
USD - Amerikaanse dollar 18,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,09 %
INR - Indiase roepie 12,45 %
RUB - Russische roebel 4,83 %
BRL - Braziliaanse real 4,81 %
IDR - Indonesische roepia 3,45 %
CNY - Chinese yuan 2,22 %
MXN - Mexicaanse peso 1,46 %
SGD - Singaporese dollar 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,27 %
Tencent ORD 6,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,08 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,79 %
Ping An ORD H 1,63 %
SK HYNIX ORD 1,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,59 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,55 %
USD CASH 1,54 %
ICICI BANK ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,17 % -9,57 %
Rendement 3 maanden -19,12 % -19,07 %
Rendement 6 maanden -8,99 % -9,93 %
Rendement 1 jaar -13,64 % -13,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,80 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,65 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -