Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD

LU0319685854
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,98 USD 16/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,39 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319685854
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 52,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,84 %
Financiële sector 32,35 %
Nutsbedrijven 11,01 %
Consumptiegoederen 8,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,05 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Gezondheid en Farma 0,81 %
Landen Gewicht
China 24,28 %
Zuid-Korea 12,58 %
Hong-Kong 12,06 %
India 11,64 %
Brazilië 5,60 %
Rusland 5,60 %
Indonesië 4,58 %
Zuid-Afrika 2,92 %
Mexico 2,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,92 %
USD - Amerikaanse dollar 15,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,98 %
INR - Indiase roepie 11,28 %
BRL - Braziliaanse real 5,60 %
IDR - Indonesische roepia 4,58 %
RUB - Russische roebel 2,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,92 %
MXN - Mexicaanse peso 1,89 %
SGD - Singaporese dollar 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 5,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,03 %
Ping An ORD H 2,97 %
USD CASH 1,95 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,71 %
NASPERS N ORD 1,51 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,46 %
ICICI BANK ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,25 % -7,18 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -1,91 %
Rendement 6 maanden -1,66 % -2,56 %
Rendement 1 jaar 1,39 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,35
;