Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD

LU0319685854
146,67 USD 14/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319685854
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 73,480 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 2,00 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,25 %
Financiële sector 23,42 %
Consumptiegoederen 14,83 %
Nutsbedrijven 8,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Diverse industrieën en diensten 4,47 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Landen Gewicht
China 25,32 %
India 18,55 %
Zuid-Korea 13,11 %
Hong-Kong 6,40 %
Rusland 4,46 %
Brazilië 4,07 %
Singapore 2,66 %
Indonesië 1,80 %
Thailand 1,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,55 %
INR - Indiase roepie 18,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,11 %
USD - Amerikaanse dollar 10,34 %
BRL - Braziliaanse real 4,07 %
RUB - Russische roebel 3,67 %
CNY - Chinese yuan 2,07 %
SGD - Singaporese dollar 2,06 %
IDR - Indonesische roepia 1,80 %
EUR - Euro 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,03 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,80 %
Sberbank Rossii Pao 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,74 %
INFOSYS LTD ORD 1,63 %
ICICI BANK LTD ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -3,08 % 5,50 %
Rendement 6 maanden -1,75 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 15,48 % 25,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,67 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,70