Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A USD

LU0319685854
142,90 USD 21/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319685854
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 71,660 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,95 %
Liquiditeiten 3,91 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,18 %
Financiële sector 23,43 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Nutsbedrijven 8,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,15 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Landen Gewicht
China 25,46 %
India 18,67 %
Zuid-Korea 12,29 %
Hong-Kong 5,91 %
Rusland 4,74 %
Brazilië 3,58 %
Singapore 2,95 %
Indonesië 2,33 %
Nederland 1,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,97 %
INR - Indiase roepie 18,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,29 %
USD - Amerikaanse dollar 9,77 %
RUB - Russische roebel 3,84 %
BRL - Braziliaanse real 3,58 %
IDR - Indonesische roepia 2,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,33 %
CNY - Chinese yuan 2,24 %
EUR - Euro 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,70 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,04 %
Sberbank Rossii Pao 1,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,65 %
INFOSYS LTD ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 3,30 %
Rendement 3 maanden -1,87 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -1,93 % 7,76 %
Rendement 1 jaar -4,56 % 12,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,53 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,83 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 8,90